Ceconomy Valutazione
CECD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CECD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CECD ( €3.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CECD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CECD?
Metrica chiave: Poiché CECD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CECD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | €77.00m |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.07x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CECD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
CURY Currys | 19.3x | 15.0% | UK£1.1b |
AO. AO World | 22.3x | 18.3% | UK£587.9m |
WOSG Watches of Switzerland Group | 30.4x | 27.4% | UK£1.2b |
PETS Pets at Home Group | 11.3x | 11.1% | UK£1.0b |
CECD Ceconomy | 19.8x | 41.0% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CECD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CECD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 1x | n/a | US$16.95m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CECD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CECD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CECD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €3.29 0% | 11.0% | €3.80 | €2.70 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €2.96 | €3.17 +7.0% | 7.9% | €3.50 | €2.70 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €3.13 0% | 8.0% | €3.50 | €2.70 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €3.00 0% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €3.00 0% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €3.00 0% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €3.00 0% | 10.9% | €3.50 | €2.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €2.94 0% | 12.5% | €3.50 | €2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €2.93 0% | 13.4% | €3.50 | €2.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €2.76 0% | 11.1% | €3.40 | €2.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €2.27 0% | 14.7% | €2.80 | €1.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €2.27 0% | 14.7% | €2.80 | €1.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.05 | €2.34 +14.3% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €2.34 0% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | €2.96 | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €2.34 0% | 15.9% | €2.90 | €1.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €2.28 0% | 16.0% | €2.90 | €1.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €2.28 0% | 16.0% | €2.90 | €1.80 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €2.37 0% | 17.8% | €3.10 | €1.80 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €2.37 0% | 17.9% | €3.10 | €1.80 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €2.35 0% | 17.0% | €3.10 | €1.80 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €2.27 0% | 15.6% | €2.70 | €1.80 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €2.07 0% | 18.5% | €2.70 | €1.60 | n/a | 9 |
| May ’24 | €2.65 | €1.90 -28.4% | 17.9% | €2.70 | €1.60 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €1.80 0% | 9.4% | €2.10 | €1.60 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | €2.55 | €1.80 -29.4% | 9.4% | €2.10 | €1.60 | €2.05 | 9 |
| Feb ’24 | €2.19 | €1.71 -22.0% | 13.1% | €2.00 | €1.20 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 18:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ceconomy AG è coperta da 53 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |