Card Factory plc

BATS-CHIXE:CARDL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£337.1m

Card Factory Valutazione

CARDL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CARDL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CARDL ( £0.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £2.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CARDL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARDL?

Metrica chiave: Poiché CARDL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CARDL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CARDL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CARDL su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUK£40.80m
Cap. di mercatoUK£337.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CARDL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CARDL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
PETS Pets at Home Group
10.2x11.0%UK£928.7m
WOSG Watches of Switzerland Group
31x27.7%UK£1.3b
SMWH WH Smith
22.4x18.0%UK£1.5b
FRAS Frasers Group
8.3x13.2%UK£2.6b
CARDL Card Factory
8.3x15.6%UK£337.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CARDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CARDL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WRKS TheWorks.co.uk
1.8xn/aUS$14.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CARDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CARDL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CARDL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CARDL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CARDL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.96
UK£1.61
+66.3%
13.4%UK£1.85UK£1.25n/a6
Dec ’25UK£0.89
UK£1.66
+86.9%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Nov ’25UK£0.85
UK£1.66
+95.7%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Oct ’25UK£1.01
UK£1.66
+63.8%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.7%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Aug ’25UK£1.21
UK£1.57
+30.0%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Jul ’25UK£0.94
UK£1.52
+62.1%
20.6%UK£2.00UK£1.16n/a5
Jun ’25UK£0.98
UK£1.49
+52.0%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
May ’25UK£1.08
UK£1.49
+38.2%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
Apr ’25UK£0.91
UK£1.47
+60.6%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.95
UK£1.47
+55.0%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.47
+59.0%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Jan ’25UK£1.08
UK£1.45
+34.0%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.984
Dec ’24UK£1.00
UK£1.45
+44.8%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.894
Nov ’24UK£1.02
UK£1.45
+41.9%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.854
Oct ’24UK£1.02
UK£1.45
+42.5%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£1.014
Sep ’24UK£1.03
UK£1.44
+40.1%
18.8%UK£1.75UK£1.10UK£1.254
Aug ’24UK£0.87
UK£1.26
+44.2%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£1.214
Jul ’24UK£0.91
UK£1.26
+39.1%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£0.944
Jun ’24UK£0.90
UK£1.24
+37.6%
25.5%UK£1.60UK£0.86UK£0.984
May ’24UK£1.11
UK£1.12
+1.3%
24.5%UK£1.50UK£0.86UK£1.083
Apr ’24UK£0.87
UK£1.13
+30.0%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.914
Mar ’24UK£1.02
UK£1.13
+10.6%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.954
Feb ’24UK£0.95
UK£1.13
+19.6%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.924
Jan ’24UK£0.78
UK£1.00
+28.0%
28.5%UK£1.35UK£0.65UK£1.084

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Card Factory plc è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BarronBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity