AUTO1 Group Valutazione
AG1D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AG1D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AG1D ( €25.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AG1D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG1D?
Metrica chiave: Poiché AG1D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AG1D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 103.7x |
| Utili | €54.22m |
| Cap. di mercato | €5.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.4x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AG1D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
VTU Vertu Motors | 10.5x | 18.12% | UK£190.2m |
KGF Kingfisher | 25.1x | 17.91% | UK£4.6b |
MOTR Motorpoint Group | 45.4x | 43.78% | UK£145.4m |
JD. JD Sports Fashion | 8.9x | 10.94% | UK£4.3b |
AG1D AUTO1 Group | 103.7x | 30.97% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AG1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AG1D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Specialty Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 4.5x | n/a | US$48.43m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AG1D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.7 x) rispetto alla media del settore UK Specialty Retail ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AG1D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 103.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AG1D Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.43 | €25.63 +0.77% | 18.56% | €31.00 | €14.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | €26.42 | €25.81 -2.32% | 17.88% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | €23.63 | €26.05 +10.24% | 17.39% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | n/a | €25.03 0% | 19.59% | €30.00 | €14.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €20.28 | €24.62 +21.42% | 20.67% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €21.34 | €22.26 +4.32% | 22.31% | €30.00 | €14.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.31 | €17.31 -5.47% | 26.65% | €22.50 | €8.40 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €14.56 0% | 27.24% | €20.50 | €8.40 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €11.63 | €11.44 -1.62% | 22.40% | €17.10 | €8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €9.37 | €9.96 +6.25% | 17.19% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €9.92 0% | 16.81% | €14.00 | €8.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €9.66 0% | 19.96% | €14.00 | €6.50 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €8.42 0% | 31.64% | €14.00 | €4.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €7.55 0% | 32.23% | €13.00 | €4.00 | €26.42 | 13 |
| Jun ’25 | n/a | €7.54 0% | 32.29% | €13.00 | €4.00 | €23.63 | 13 |
| May ’25 | n/a | €7.28 0% | 57.67% | €20.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | n/a | €7.25 0% | 58.62% | €20.00 | €4.00 | €20.28 | 13 |
| Mar ’25 | n/a | €7.43 0% | 57.08% | €20.00 | €4.00 | €21.34 | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €8.46 0% | 55.00% | €20.00 | €4.00 | €18.31 | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €9.93 0% | 39.96% | €20.00 | €6.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | €10.26 0% | 37.16% | €20.00 | €7.00 | €11.63 | 12 |
| Nov ’24 | n/a | €10.28 0% | 36.23% | €20.00 | €6.50 | €9.37 | 12 |
| Oct ’24 | €6.23 | €10.50 +68.65% | 34.21% | €20.00 | €6.50 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | €10.76 0% | 31.94% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | €10.77 0% | 32.06% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | €10.82 0% | 32.03% | €20.00 | €7.00 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 09:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AUTO1 Group SE è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |