MERLIN Properties SOCIMI Valutazione
0QVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QVM ( €10.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QVM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QVM?
Metrica chiave: Poiché 0QVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QVM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.4x |
| Guadagni | €129.34m |
| Cap. di mercato | €5.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QVM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.5x | ||
LAND Land Securities Group | 40.6x | 26.7% | UK£4.3b |
BLND British Land | 21.4x | 23.2% | UK£3.6b |
LMP LondonMetric Property | 18.2x | 15.6% | UK£3.7b |
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
0QVM MERLIN Properties SOCIMI | 44.4x | 33.0% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.4x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.20 | €13.05 +27.9% | 14.4% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €10.45 | €12.97 +24.1% | 14.0% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €10.27 | €12.95 +26.1% | 14.1% | €15.60 | €7.52 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €11.38 | €12.54 +10.2% | 13.7% | €15.00 | €7.52 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €11.09 | €12.33 +11.2% | 11.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €10.56 | €12.17 +15.2% | 11.0% | €14.60 | €9.70 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €10.55 | €12.09 +14.6% | 9.2% | €14.60 | €9.70 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €10.93 | €11.74 +7.4% | 9.7% | €14.30 | €9.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €10.66 | €11.29 +6.0% | 9.0% | €13.10 | €9.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €9.97 | €10.77 +8.0% | 12.9% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €8.91 | €10.73 +20.5% | 12.8% | €12.70 | €6.40 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €9.39 | €10.66 +13.5% | 12.5% | €12.50 | €6.40 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €10.08 | €10.17 +0.9% | 12.7% | €12.50 | €6.40 | €10.10 | 20 |
| Dec ’24 | €9.30 | €10.11 +8.7% | 13.0% | €12.50 | €6.40 | €10.45 | 20 |
| Nov ’24 | €7.87 | €9.96 +26.6% | 14.7% | €12.50 | €6.40 | €10.27 | 17 |
| Oct ’24 | €7.99 | €10.09 +26.4% | 15.6% | €13.00 | €6.40 | €11.38 | 17 |
| Sep ’24 | €8.21 | €10.24 +24.7% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €11.09 | 17 |
| Aug ’24 | €8.43 | €10.24 +21.4% | 13.4% | €13.00 | €7.90 | €10.56 | 17 |
| Jul ’24 | €7.84 | €10.20 +30.1% | 13.0% | €13.00 | €7.90 | €10.55 | 17 |
| Jun ’24 | €7.74 | €10.41 +34.5% | 14.2% | €13.33 | €7.90 | €10.93 | 17 |
| May ’24 | €7.91 | €10.56 +33.4% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €10.66 | 17 |
| Apr ’24 | €8.06 | €10.59 +31.4% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €9.97 | 17 |
| Mar ’24 | €8.84 | €10.60 +19.9% | 13.5% | €13.33 | €7.90 | €8.91 | 17 |
| Feb ’24 | €8.92 | €10.72 +20.2% | 14.3% | €13.33 | €7.90 | €9.39 | 17 |
| Jan ’24 | €8.87 | €10.74 +21.1% | 14.3% | €13.33 | €7.80 | €10.08 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MERLIN Properties SOCIMI, S.A. è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |