Warehouses De Pauw Valutazione
0MU2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MU2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MU2 ( €20.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MU2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MU2?
Metrica chiave: Poiché 0MU2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MU2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | €435.50m |
| Cap. di mercato | €4.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MU2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
BBOX Tritax Big Box REIT | 7.4x | -2.3% | UK£3.3b |
SGRO SEGRO | 15x | 18.8% | UK£8.9b |
SHED Urban Logistics REIT | 31.1x | 54.1% | UK£562.8m |
WHR Warehouse REIT | 11.5x | n/a | UK£429.1m |
0MU2 Warehouses De Pauw | 10.7x | 11.5% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MU2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MU2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.69 | €25.16 +21.6% | 12.9% | €32.00 | €20.50 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €20.72 | €25.34 +22.3% | 13.9% | €32.00 | €20.50 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €20.77 | €25.31 +21.9% | 13.8% | €32.00 | €20.50 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €18.85 | €26.99 +43.2% | 14.4% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €20.92 | €27.69 +32.4% | 12.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €21.84 | €27.69 +26.8% | 12.2% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.37 | €27.91 +14.5% | 11.6% | €33.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €24.13 | €28.31 +17.3% | 11.3% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €25.27 | €28.45 +12.6% | 11.4% | €33.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €25.44 | €28.69 +12.8% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €26.88 | €28.64 +6.6% | 12.0% | €34.00 | €22.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €24.94 | €28.49 +14.2% | 12.1% | €34.00 | €22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €26.42 | €28.38 +7.4% | 12.8% | €34.00 | €22.00 | €21.83 | 13 |
| Mar ’25 | €24.92 | €28.22 +13.2% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | €20.72 | 13 |
| Feb ’25 | €26.59 | €28.22 +6.1% | 13.3% | €34.00 | €21.00 | €20.77 | 13 |
| Jan ’25 | €28.59 | €27.23 -4.8% | 14.6% | €34.00 | €20.00 | €18.85 | 13 |
| Dec ’24 | €25.70 | €26.54 +3.3% | 13.4% | €33.00 | €20.00 | €20.92 | 12 |
| Nov ’24 | €23.47 | €27.65 +17.8% | 12.3% | €34.00 | €21.00 | €21.84 | 13 |
| Oct ’24 | €23.45 | €28.04 +19.6% | 14.1% | €37.00 | €21.00 | €24.37 | 13 |
| Sep ’24 | €25.89 | €28.58 +10.4% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €24.13 | 13 |
| Aug ’24 | €26.30 | €28.92 +10.0% | 12.2% | €37.00 | €24.00 | €25.27 | 13 |
| Jul ’24 | €25.12 | €28.80 +14.6% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €25.44 | 10 |
| Jun ’24 | €26.09 | €28.70 +10.0% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €26.88 | 10 |
| May ’24 | €27.04 | €28.70 +6.1% | 15.4% | €37.00 | €23.00 | €24.94 | 10 |
| Apr ’24 | €27.31 | €28.75 +5.3% | 17.8% | €38.00 | €21.50 | €26.42 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/06 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Warehouses De Pauw SA è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niko Levikari | ABN AMRO Bank N.V. |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |