W. P. Carey Valutazione
0LS8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LS8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LS8 ( $54.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LS8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LS8?
Metrica chiave: Poiché 0LS8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LS8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$558.11m |
| Cap. di mercato | US$11.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LS8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
LAND Land Securities Group | 39.6x | 26.7% | UK£4.2b |
BLND British Land | 21x | 22.3% | UK£3.5b |
LMP LondonMetric Property | 18.1x | 15.6% | UK£3.6b |
UKCM UK Commercial Property REIT | 29.9x | n/a | UK£947.3m |
0LS8 W. P. Carey | 21.3x | 6.4% | US$11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LS8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LS8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LS8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LS8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LS8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.55 | US$60.45 +10.8% | 5.7% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$57.50 | US$60.73 +5.6% | 6.7% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$55.32 | US$61.36 +10.9% | 6.5% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$61.05 | US$61.27 +0.4% | 6.9% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$59.60 | US$60.45 +1.4% | 5.8% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$57.49 | US$60.18 +4.7% | 5.8% | US$68.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$54.41 | US$59.91 +10.1% | 6.5% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$56.06 | US$60.36 +7.7% | 6.9% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$54.77 | US$60.60 +10.6% | 8.1% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$56.15 | US$62.10 +10.6% | 8.6% | US$74.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$55.92 | US$62.89 +12.5% | 8.6% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$62.31 | US$64.00 +2.7% | 9.5% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$65.20 | US$61.90 -5.1% | 9.8% | US$74.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$63.49 | US$59.44 -6.4% | 6.9% | US$65.00 | US$52.00 | US$57.50 | 9 |
| Nov ’24 | US$54.15 | US$62.22 +14.9% | 10.4% | US$73.00 | US$52.00 | US$55.32 | 9 |
| Oct ’24 | US$53.72 | US$66.22 +23.3% | 10.3% | US$78.00 | US$54.00 | US$61.05 | 9 |
| Sep ’24 | US$65.41 | US$74.60 +14.0% | 6.7% | US$82.00 | US$67.00 | US$59.60 | 10 |
| Aug ’24 | US$67.00 | US$79.30 +18.4% | 6.9% | US$89.00 | US$69.00 | US$57.49 | 10 |
| Jul ’24 | US$66.91 | US$80.70 +20.6% | 6.0% | US$89.00 | US$74.00 | US$54.41 | 10 |
| Jun ’24 | US$68.75 | US$84.11 +22.3% | 4.5% | US$90.00 | US$78.00 | US$56.06 | 9 |
| May ’24 | US$74.25 | US$85.00 +14.5% | 3.5% | US$90.00 | US$79.00 | US$54.77 | 10 |
| Apr ’24 | US$77.02 | US$86.22 +12.0% | 2.2% | US$90.00 | US$84.00 | US$56.15 | 9 |
| Mar ’24 | US$80.25 | US$87.50 +9.0% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | US$55.92 | 10 |
| Feb ’24 | US$83.46 | US$86.73 +3.9% | 5.4% | US$95.00 | US$77.00 | US$62.31 | 11 |
| Jan ’24 | US$77.86 | US$85.73 +10.1% | 6.1% | US$95.00 | US$77.00 | US$65.20 | 11 |
| Dec ’23 | US$80.05 | US$85.55 +6.9% | 6.0% | US$95.00 | US$77.00 | US$63.49 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 01:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
W. P. Carey Inc. è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Milligan | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |