Ventas Valutazione
0LO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LO4 ( $63.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LO4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LO4?
Metrica chiave: Poiché 0LO4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LO4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | US$4.80b |
| Cap. di mercato | US$26.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LO4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
PHP Primary Health Properties | 7.1x | -0.4% | UK£1.3b |
AGR Assura | 7.6x | 4.8% | UK£1.3b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.5x | 3.2% | UK£522.9m |
CRT Care REIT | 6.5x | 6.0% | UK£348.1m |
0LO4 Ventas | 5.6x | 7.4% | US$26.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0LO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LO4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0LO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Health Care REITs ( 7.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LO4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 10.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0LO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.63 | US$70.21 +10.4% | 7.2% | US$79.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$64.30 | US$67.74 +5.3% | 7.6% | US$76.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$63.86 | US$65.26 +2.2% | 8.8% | US$73.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$61.70 | US$61.68 -0.03% | 7.9% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$54.94 | US$56.55 +2.9% | 8.9% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$50.87 | US$54.56 +7.3% | 8.8% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$50.14 | US$53.51 +6.7% | 9.1% | US$69.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$44.37 | US$52.42 +18.1% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$43.55 | US$52.84 +21.3% | 11.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$43.80 | US$53.05 +21.1% | 11.1% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$46.68 | US$54.30 +16.3% | 10.4% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$50.17 | US$52.63 +4.9% | 11.2% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$46.99 | US$51.95 +10.6% | 10.8% | US$72.00 | US$47.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$42.18 | US$52.16 +23.7% | 16.7% | US$80.00 | US$44.00 | US$64.30 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.06 | US$53.61 +27.5% | 15.7% | US$80.00 | US$47.00 | US$63.86 | 18 |
| Sep ’24 | US$43.74 | US$52.28 +19.5% | 9.5% | US$68.00 | US$45.00 | US$61.70 | 18 |
| Aug ’24 | US$48.64 | US$53.39 +9.8% | 9.3% | US$68.00 | US$45.00 | US$54.94 | 18 |
| Jul ’24 | US$46.96 | US$54.44 +15.9% | 14.4% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.87 | 18 |
| Jun ’24 | US$43.93 | US$53.95 +22.8% | 13.9% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.14 | 20 |
| May ’24 | US$46.90 | US$53.71 +14.5% | 14.1% | US$80.00 | US$45.00 | US$44.37 | 21 |
| Apr ’24 | US$42.61 | US$55.20 +29.6% | 13.6% | US$80.00 | US$45.00 | US$43.55 | 20 |
| Mar ’24 | US$46.90 | US$55.05 +17.4% | 13.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$43.80 | 21 |
| Feb ’24 | US$51.17 | US$54.20 +5.9% | 14.3% | US$80.00 | US$45.00 | US$46.68 | 22 |
| Jan ’24 | US$44.87 | US$52.89 +17.9% | 15.8% | US$80.00 | US$45.00 | US$50.17 | 22 |
| Dec ’23 | US$46.57 | US$53.20 +14.3% | 16.2% | US$80.00 | US$45.00 | US$46.99 | 22 |
| Nov ’23 | US$38.55 | US$54.70 +41.9% | 18.2% | US$80.00 | US$38.00 | US$42.18 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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