STAG Industrial Valutazione
0L98 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L98 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L98 ( $34.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L98 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L98?
Metrica chiave: Poiché 0L98 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L98 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | US$179.81m |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 11.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L98 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
BBOX Tritax Big Box REIT | 20.6x | 27.0% | UK£3.2b |
SHED Urban Logistics REIT | 26.4x | 54.6% | UK£478.2m |
WHR Warehouse REIT | 8.8x | 8.7% | UK£328.4m |
LAND Land Securities Group | 39.6x | 26.7% | UK£4.2b |
0L98 STAG Industrial | 34.4x | 3.1% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L98's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L98's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.09 | US$41.42 +21.5% | 6.3% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$36.79 | US$41.55 +12.9% | 6.5% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$37.17 | US$42.00 +13.0% | 6.3% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$38.54 | US$42.50 +10.3% | 5.3% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$40.10 | US$41.85 +4.4% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$40.78 | US$39.46 -3.2% | 7.5% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$35.51 | US$39.33 +10.8% | 7.5% | US$47.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$34.87 | US$39.27 +12.6% | 7.3% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$34.84 | US$39.91 +14.5% | 7.0% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$38.34 | US$39.90 +4.1% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$37.54 | US$39.90 +6.3% | 7.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$37.39 | US$38.60 +3.2% | 8.0% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$39.53 | US$38.10 -3.6% | 7.6% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$36.40 | US$37.40 +2.7% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | US$36.79 | 10 |
| Nov ’24 | US$33.86 | US$37.80 +11.6% | 5.8% | US$42.00 | US$34.00 | US$37.17 | 10 |
| Oct ’24 | US$34.34 | US$39.40 +14.7% | 5.6% | US$42.00 | US$36.00 | US$38.54 | 10 |
| Sep ’24 | US$36.80 | US$39.30 +6.8% | 5.3% | US$42.00 | US$36.00 | US$40.10 | 10 |
| Aug ’24 | US$35.91 | US$38.20 +6.4% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$40.78 | 10 |
| Jul ’24 | US$35.53 | US$37.00 +4.1% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$35.51 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.74 | US$37.00 +6.5% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$34.87 | 10 |
| May ’24 | US$34.08 | US$36.77 +7.9% | 7.5% | US$42.00 | US$33.00 | US$34.84 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.45 | US$36.35 +8.7% | 6.9% | US$42.00 | US$33.00 | US$38.34 | 10 |
| Mar ’24 | US$32.97 | US$36.95 +12.1% | 7.2% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.54 | 11 |
| Feb ’24 | US$35.14 | US$36.59 +4.1% | 8.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$37.39 | 11 |
| Jan ’24 | US$32.34 | US$36.41 +12.6% | 8.7% | US$42.00 | US$33.00 | US$39.53 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.66 | US$36.05 +10.4% | 7.4% | US$42.00 | US$33.00 | US$36.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 15:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
STAG Industrial, Inc. è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |