STAG Industrial, Inc.

LSE:0L98 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.7b

STAG Industrial Valutazione

0L98 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0L98 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.85
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0L98 ( $35.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0L98 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L98?

Metrica chiave: Poiché 0L98 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0L98. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0L98 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0L98 su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniUS$243.80m
Cap. di mercatoUS$6.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0L98 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0L98 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
BBOX Tritax Big Box REIT
8.1x-1.87%UK£3.6b
SGRO SEGRO
15.2x14.78%UK£9.1b
SHED Urban Logistics REIT
39.7x54.05%UK£710.7m
WHR Warehouse REIT
11.2xn/aUK£417.2m
0L98 STAG Industrial
27.4x-3.48%US$6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0L98's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0L98 27.4xMedia del settore 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0L98's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0L98 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L98 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0L98 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.79
US$37.83
+5.71%
6.28%US$45.00US$35.00n/a12
May ’26US$33.09
US$37.75
+14.08%
6.68%US$45.00US$35.00n/a12
Apr ’26US$36.33
US$39.00
+7.35%
6.94%US$46.00US$35.00n/a12
Mar ’26US$35.50
US$38.92
+9.62%
6.84%US$46.00US$35.00n/a12
Feb ’26US$34.10
US$39.33
+15.35%
6.67%US$45.00US$35.00n/a12
Jan ’26US$33.60
US$41.17
+22.52%
5.04%US$45.00US$38.00n/a12
Dec ’25US$36.79
US$41.55
+12.93%
6.52%US$48.00US$38.00n/a11
Nov ’25US$37.17
US$42.00
+12.99%
6.34%US$48.00US$38.00n/a11
Oct ’25US$38.54
US$42.50
+10.29%
5.30%US$46.00US$39.00n/a12
Sep ’25US$40.10
US$41.85
+4.35%
7.49%US$46.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$40.78
US$39.46
-3.23%
7.48%US$46.00US$34.00n/a13
Jul ’25US$35.51
US$39.33
+10.77%
7.51%US$47.00US$34.00n/a12
Jun ’25US$34.87
US$39.27
+12.63%
7.29%US$46.00US$34.00n/a11
May ’25US$34.84
US$39.91
+14.55%
7.04%US$46.00US$34.00US$33.0911
Apr ’25US$38.34
US$39.90
+4.08%
6.95%US$45.00US$34.00US$36.3310
Mar ’25US$37.54
US$39.90
+6.29%
6.95%US$45.00US$34.00US$35.5010
Feb ’25US$37.39
US$38.60
+3.24%
8.04%US$45.00US$34.00US$34.1010
Jan ’25US$39.53
US$38.10
-3.62%
7.56%US$45.00US$34.00US$33.6010
Dec ’24US$36.40
US$37.40
+2.75%
4.66%US$40.00US$34.00US$36.7910
Nov ’24US$33.86
US$37.80
+11.64%
5.77%US$42.00US$34.00US$37.1710
Oct ’24US$34.34
US$39.40
+14.74%
5.58%US$42.00US$36.00US$38.5410
Sep ’24US$36.80
US$39.30
+6.79%
5.34%US$42.00US$36.00US$40.1010
Aug ’24US$35.91
US$38.20
+6.37%
8.75%US$42.00US$33.00US$40.7810
Jul ’24US$35.53
US$37.00
+4.14%
7.55%US$42.00US$33.00US$35.5110
Jun ’24US$34.74
US$37.00
+6.51%
7.55%US$42.00US$33.00US$34.8710
May ’24US$34.08
US$36.77
+7.90%
7.55%US$42.00US$33.00US$34.8411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$37.80
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 19:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

STAG Industrial, Inc. è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas ThillmanBaird
Brendan LynchBarclays
Nathan CrossettBerenberg