Park Hotels & Resorts Valutazione
0KFU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KFU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KFU ( $14.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KFU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KFU?
Metrica chiave: Poiché 0KFU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KFU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | US$331.00m |
| Cap. di mercato | US$2.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KFU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
BYG Big Yellow Group | 9.4x | -1.3% | UK£2.3b |
SHC Shaftesbury Capital | 62.5x | 28.4% | UK£2.3b |
BBOX Tritax Big Box REIT | 21.3x | 25.4% | UK£3.3b |
SAFE Safestore Holdings | 6.3x | -3.0% | UK£1.7b |
0KFU Park Hotels & Resorts | 8.9x | 1.9% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KFU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KFU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Hotel and Resort REITs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KFU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Global Hotel and Resort REITs ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KFU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KFU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.39 | US$17.53 +21.8% | 15.4% | US$23.00 | US$14.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$13.93 | US$17.67 +26.8% | 17.9% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$14.05 | US$18.30 +30.3% | 19.7% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$15.09 | US$18.67 +23.7% | 18.9% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$14.87 | US$19.53 +31.4% | 15.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$14.77 | US$19.97 +35.3% | 13.4% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$15.65 | US$20.03 +28.0% | 14.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$15.79 | US$20.03 +26.9% | 13.7% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$17.49 | US$20.09 +14.9% | 14.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$17.29 | US$19.09 +10.4% | 18.7% | US$26.50 | US$14.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$15.12 | US$18.32 +21.2% | 20.7% | US$26.50 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$15.36 | US$17.62 +14.7% | 22.4% | US$26.50 | US$13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$15.09 | US$16.38 +8.6% | 25.8% | US$26.50 | US$11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$11.36 | US$16.15 +42.2% | 26.1% | US$26.50 | US$12.00 | US$13.93 | 17 |
| Oct ’24 | US$12.46 | US$16.57 +32.9% | 24.6% | US$26.50 | US$12.00 | US$14.05 | 15 |
| Sep ’24 | US$12.86 | US$16.75 +30.3% | 25.4% | US$26.50 | US$12.00 | US$15.09 | 14 |
| Aug ’24 | US$13.48 | US$16.96 +25.9% | 24.9% | US$26.50 | US$12.00 | US$14.87 | 14 |
| Jul ’24 | US$12.90 | US$17.14 +32.9% | 25.1% | US$26.50 | US$13.00 | US$14.77 | 14 |
| Jun ’24 | US$13.08 | US$17.00 +30.0% | 26.0% | US$26.50 | US$12.00 | US$15.65 | 14 |
| May ’24 | US$11.90 | US$16.75 +40.8% | 27.0% | US$26.50 | US$12.00 | US$15.79 | 14 |
| Apr ’24 | US$11.97 | US$16.57 +38.5% | 26.0% | US$26.50 | US$12.00 | US$17.49 | 15 |
| Mar ’24 | US$13.93 | US$17.00 +22.0% | 24.7% | US$26.50 | US$11.00 | US$17.29 | 15 |
| Feb ’24 | US$14.93 | US$16.44 +10.1% | 26.4% | US$26.50 | US$11.00 | US$15.12 | 16 |
| Jan ’24 | US$11.69 | US$16.72 +43.0% | 27.1% | US$28.00 | US$11.00 | US$15.36 | 16 |
| Dec ’23 | US$12.94 | US$17.23 +33.2% | 26.7% | US$28.00 | US$11.00 | US$15.09 | 15 |
| Nov ’23 | US$13.25 | US$18.63 +40.7% | 22.7% | US$28.00 | US$15.00 | US$11.36 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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