Medical Properties Trust Valutazione
0JZZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JZZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JZZ ( $3.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZZ?
Metrica chiave: Poiché 0JZZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JZZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.4x |
| Vendite | US$660.17m |
| Cap. di mercato | US$2.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JZZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
AGR Assura | 7.5x | 4.7% | UK£1.2b |
PHP Primary Health Properties | 6.9x | -0.4% | UK£1.2b |
THRL Target Healthcare REIT | 7.4x | 3.2% | UK£517.9m |
CRT Care REIT | 6.2x | 6.0% | UK£334.4m |
0JZZ Medical Properties Trust | 3.4x | 7.3% | US$2.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JZZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0JZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore UK Health Care REITs ( 6.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JZZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 10.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JZZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.76 | US$4.56 +21.5% | 21.5% | US$6.50 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$4.39 | US$5.06 +15.3% | 25.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$4.55 | US$5.13 +12.7% | 23.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$5.77 | US$5.13 -11.2% | 23.3% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.49 | US$4.94 +10.0% | 19.2% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$4.68 | US$4.88 +4.3% | 18.9% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.09 | US$4.89 +19.7% | 17.8% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.25 | US$5.12 -2.5% | 17.0% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.65 | US$4.96 +6.7% | 18.2% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$4.73 | US$4.56 -3.6% | 29.4% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$4.42 | US$4.51 +1.9% | 28.5% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.22 | US$5.27 +63.7% | 42.1% | US$10.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$4.94 | US$7.00 +41.7% | 45.1% | US$15.00 | US$4.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.14 | US$7.00 +36.2% | 45.1% | US$15.00 | US$4.00 | US$4.39 | 11 |
| Nov ’24 | US$4.62 | US$8.23 +78.1% | 38.9% | US$15.00 | US$4.00 | US$4.55 | 11 |
| Oct ’24 | US$5.40 | US$9.27 +71.9% | 26.5% | US$15.00 | US$6.00 | US$5.77 | 11 |
| Sep ’24 | US$7.35 | US$9.64 +31.1% | 23.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$4.49 | 11 |
| Aug ’24 | US$9.95 | US$11.67 +17.3% | 23.3% | US$18.00 | US$9.00 | US$4.68 | 12 |
| Jul ’24 | US$9.22 | US$11.58 +25.7% | 24.3% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.09 | 12 |
| Jun ’24 | US$8.14 | US$11.43 +40.4% | 25.3% | US$18.00 | US$8.00 | US$5.25 | 14 |
| May ’24 | US$8.72 | US$11.79 +35.1% | 26.1% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.65 | 14 |
| Apr ’24 | US$8.17 | US$12.69 +55.4% | 23.6% | US$18.00 | US$8.00 | US$4.73 | 13 |
| Mar ’24 | US$9.96 | US$14.46 +45.2% | 15.7% | US$18.00 | US$10.00 | US$4.42 | 13 |
| Feb ’24 | US$12.59 | US$15.38 +22.2% | 15.2% | US$18.00 | US$10.00 | US$3.22 | 13 |
| Jan ’24 | US$11.10 | US$15.46 +39.4% | 18.4% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.94 | 13 |
| Dec ’23 | US$12.82 | US$16.54 +29.0% | 14.0% | US$19.00 | US$10.00 | US$5.14 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 00:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Medical Properties Trust, Inc. è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Babin | Baird |
| Steven Valiquette | Barclays |
| Steven Valiquette | Barclays |