Innovative Industrial Properties Valutazione
0JBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JBD ( $55.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JBD?
Metrica chiave: Poiché 0JBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JBD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$148.61m |
| Cap. di mercato | US$1.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JBD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
SHED Urban Logistics REIT | 39.6x | 54.05% | UK£717.2m |
BBOX Tritax Big Box REIT | 7.8x | -1.87% | UK£3.5b |
WHR Warehouse REIT | 11.2x | n/a | UK£418.9m |
SGRO SEGRO | 14.9x | 14.78% | UK£8.9b |
0JBD Innovative Industrial Properties | 10.5x | -11.16% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$55.33 | US$65.60 +18.56% | 41.99% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$54.66 | US$67.00 +22.59% | 38.00% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$55.39 | US$71.00 +28.18% | 36.57% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$71.95 | US$85.40 +18.69% | 26.28% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$71.26 | US$95.60 +34.16% | 28.60% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$65.10 | US$95.60 +46.85% | 28.60% | US$140.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$110.05 | US$135.40 +23.03% | 17.32% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$127.40 | US$135.80 +6.59% | 17.06% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$132.52 | US$135.80 +2.48% | 17.06% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$121.95 | US$135.80 +11.35% | 17.06% | US$179.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$120.80 | US$130.80 +8.28% | 20.29% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$107.26 | US$125.80 +17.29% | 21.22% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$107.27 | US$125.80 +17.27% | 21.22% | US$179.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$105.95 | US$121.40 +14.58% | 24.11% | US$179.00 | US$100.00 | US$54.66 | 5 |
| Apr ’25 | US$103.31 | US$121.40 +17.51% | 24.11% | US$179.00 | US$100.00 | US$55.39 | 5 |
| Mar ’25 | US$97.38 | US$117.40 +20.56% | 28.15% | US$179.00 | US$80.00 | US$71.95 | 5 |
| Feb ’25 | US$94.26 | US$107.80 +14.36% | 34.43% | US$179.00 | US$80.00 | US$71.26 | 5 |
| Jan ’25 | US$101.94 | US$107.80 +5.75% | 34.43% | US$179.00 | US$80.00 | US$65.10 | 5 |
| Dec ’24 | US$83.46 | US$107.80 +29.16% | 34.43% | US$179.00 | US$80.00 | US$110.05 | 5 |
| Nov ’24 | US$71.50 | US$108.80 +52.17% | 33.84% | US$179.00 | US$80.00 | US$127.40 | 5 |
| Oct ’24 | US$76.11 | US$108.80 +42.96% | 33.84% | US$179.00 | US$80.00 | US$132.52 | 5 |
| Sep ’24 | US$87.21 | US$109.80 +25.90% | 33.24% | US$179.00 | US$80.00 | US$121.95 | 5 |
| Aug ’24 | US$77.50 | US$109.80 +41.68% | 33.24% | US$179.00 | US$80.00 | US$120.80 | 5 |
| Jul ’24 | US$72.43 | US$109.80 +51.60% | 33.24% | US$179.00 | US$80.00 | US$107.26 | 5 |
| Jun ’24 | US$66.47 | US$109.80 +65.19% | 33.24% | US$179.00 | US$80.00 | US$107.27 | 5 |
| May ’24 | US$68.54 | US$134.20 +95.80% | 20.21% | US$179.00 | US$97.00 | US$105.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 08:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Innovative Industrial Properties, Inc. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| William Catherwood | BTIG |
| Michael Gorman | BTIG |