Innovative Industrial Properties, Inc.

LSE:0JBD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Innovative Industrial Properties Valutazione

0JBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JBD ( $74.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $236.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JBD?

Metrica chiave: Poiché 0JBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JBD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JBD su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniUS$159.63m
Cap. di mercatoUS$2.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
BBOX Tritax Big Box REIT
20.6x27.0%UK£3.2b
SHED Urban Logistics REIT
26.4x54.6%UK£478.2m
WHR Warehouse REIT
8.8x8.7%UK£328.4m
SAFE Safestore Holdings
5.4x-4.0%UK£1.4b
0JBD Innovative Industrial Properties
13.1x1.6%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JBD 13.1xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.40
US$126.67
+70.2%
23.9%US$179.00US$78.00n/a6
Dec ’25US$110.05
US$135.40
+23.0%
17.3%US$179.00US$115.00n/a5
Nov ’25US$127.40
US$135.80
+6.6%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Oct ’25US$132.52
US$135.80
+2.5%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Sep ’25US$121.95
US$135.80
+11.4%
17.1%US$179.00US$115.00n/a5
Aug ’25US$120.80
US$130.80
+8.3%
20.3%US$179.00US$110.00n/a5
Jul ’25US$107.26
US$125.80
+17.3%
21.2%US$179.00US$110.00n/a5
Jun ’25US$107.27
US$125.80
+17.3%
21.2%US$179.00US$110.00n/a5
May ’25US$105.95
US$121.40
+14.6%
24.1%US$179.00US$100.00n/a5
Apr ’25US$103.31
US$121.40
+17.5%
24.1%US$179.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$97.38
US$117.40
+20.6%
28.2%US$179.00US$80.00n/a5
Feb ’25US$94.26
US$107.80
+14.4%
34.4%US$179.00US$80.00n/a5
Jan ’25US$101.94
US$107.80
+5.7%
34.4%US$179.00US$80.00n/a5
Dec ’24US$83.46
US$107.80
+29.2%
34.4%US$179.00US$80.00US$110.055
Nov ’24US$71.50
US$108.80
+52.2%
33.8%US$179.00US$80.00US$127.405
Oct ’24US$76.11
US$108.80
+43.0%
33.8%US$179.00US$80.00US$132.525
Sep ’24US$87.21
US$109.80
+25.9%
33.2%US$179.00US$80.00US$121.955
Aug ’24US$77.50
US$109.80
+41.7%
33.2%US$179.00US$80.00US$120.805
Jul ’24US$72.43
US$109.80
+51.6%
33.2%US$179.00US$80.00US$107.265
Jun ’24US$66.47
US$109.80
+65.2%
33.2%US$179.00US$80.00US$107.275
May ’24US$68.54
US$134.20
+95.8%
20.2%US$179.00US$97.00US$105.955
Apr ’24US$75.31
US$138.80
+84.3%
15.7%US$179.00US$120.00US$103.315
Mar ’24US$84.31
US$138.80
+64.6%
15.7%US$179.00US$120.00US$97.385
Feb ’24US$89.40
US$145.80
+63.1%
12.3%US$179.00US$125.00US$94.265
Jan ’24US$101.19
US$161.83
+59.9%
12.6%US$196.00US$140.00US$101.946
Dec ’23US$121.84
US$161.83
+32.8%
12.6%US$196.00US$140.00US$83.466

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Innovative Industrial Properties, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Michael GormanBTIG
Merrill RossCompass Point Research & Trading, LLC