Covivio Valutazione
0J6V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J6V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J6V ( €49.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J6V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J6V?
Metrica chiave: Poiché 0J6V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J6V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.1x |
| Guadagni | €68.10m |
| Cap. di mercato | €5.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J6V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
LAND Land Securities Group | 11.5x | 12.79% | UK£4.5b |
BLND British Land | 11.3x | 16.17% | UK£3.8b |
LMP LondonMetric Property | 11.7x | 8.28% | UK£4.1b |
PCTN Picton Property Income | 10.4x | 9.73% | UK£387.9m |
0J6V Covivio | 81.1x | 37.12% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J6V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J6V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J6V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.1 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J6V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.1x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J6V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.82 | €59.57 +19.58% | 6.88% | €66.00 | €52.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €49.30 | €59.51 +20.71% | 7.00% | €66.00 | €52.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €52.06 | €61.05 +17.28% | 6.21% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €52.20 | €62.02 +18.81% | 5.39% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €51.31 | €62.05 +20.94% | 5.56% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €49.10 | €61.78 +25.83% | 5.55% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €51.95 | €62.17 +19.67% | 4.33% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €52.95 | €62.17 +17.42% | 4.33% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €54.67 | €56.17 +2.76% | 9.62% | €62.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €51.45 | €54.95 +6.81% | 7.77% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €48.59 | €54.95 +13.09% | 7.77% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €45.46 | €54.39 +19.64% | 6.91% | €59.90 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.82 | €53.39 +11.64% | 6.48% | €57.00 | €46.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €47.26 | €53.09 +12.33% | 6.58% | €58.00 | €46.00 | €49.30 | 10 |
| Apr ’25 | €46.50 | €51.33 +10.38% | 9.14% | €58.00 | €40.50 | €52.06 | 11 |
| Mar ’25 | €40.50 | €50.35 +24.32% | 9.52% | €58.00 | €40.50 | €52.20 | 11 |
| Feb ’25 | €43.64 | €50.90 +16.63% | 10.28% | €58.00 | €40.50 | €51.31 | 11 |
| Jan ’25 | €48.73 | €46.96 -3.63% | 9.11% | €55.00 | €40.50 | €49.10 | 11 |
| Dec ’24 | €45.40 | €46.80 +3.08% | 8.99% | €55.00 | €40.50 | €51.95 | 11 |
| Nov ’24 | €40.83 | €47.18 +15.57% | 8.96% | €55.00 | €40.50 | €52.95 | 10 |
| Oct ’24 | €42.08 | €48.54 +15.35% | 11.75% | €60.00 | €40.50 | €54.67 | 10 |
| Sep ’24 | €44.32 | €52.53 +18.54% | 10.85% | €62.00 | €44.00 | €51.45 | 10 |
| Aug ’24 | €43.27 | €54.50 +25.96% | 10.11% | €62.00 | €45.00 | €48.59 | 10 |
| Jul ’24 | €43.42 | €55.30 +27.35% | 10.84% | €65.00 | €45.00 | €45.46 | 10 |
| Jun ’24 | €45.50 | €58.40 +28.34% | 12.61% | €70.20 | €45.00 | €47.82 | 9 |
| May ’24 | €51.33 | €58.53 +14.03% | 12.96% | €71.40 | €45.00 | €47.26 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 08:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Covivio è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Celine Huynh | Barclays |