Essex Property Trust, Inc.

LSE:0IIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.3b

Essex Property Trust Valutazione

0IIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IIR ( $307.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $386.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IIR?

Metrica chiave: Poiché 0IIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IIR su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$549.46m
Cap. di mercatoUS$20.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£569.6m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x4.5%UK£242.0m
0IIR Essex Property Trust
35.7x-8.3%US$20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IIR 35.7xMedia del settore 26.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$307.08
US$304.30
-0.9%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$277.05
US$302.39
+9.1%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$291.21
US$300.88
+3.3%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$298.53
US$290.14
-2.8%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$280.23
US$277.50
-1.0%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$271.68
US$265.89
-2.1%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$258.11
US$259.98
+0.7%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$244.13
US$249.28
+2.1%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$244.49
US$246.56
+0.8%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$231.87
US$243.78
+5.1%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$236.37
US$246.82
+4.4%
9.9%US$305.00US$202.00n/a22
Jan ’25US$249.40
US$241.24
-3.3%
10.2%US$305.00US$204.00n/a21
Dec ’24US$219.55
US$236.10
+7.5%
9.8%US$305.00US$204.00n/a21
Nov ’24US$208.80
US$242.90
+16.3%
9.5%US$305.00US$204.00US$277.0521
Oct ’24US$209.94
US$252.05
+20.1%
8.7%US$305.00US$204.00US$291.2120
Sep ’24US$237.12
US$254.00
+7.1%
9.5%US$317.00US$204.00US$298.5320
Aug ’24US$242.72
US$246.70
+1.6%
9.6%US$317.00US$204.00US$280.2320
Jul ’24US$233.88
US$239.78
+2.5%
10.7%US$317.00US$204.00US$271.6820
Jun ’24US$218.75
US$237.30
+8.5%
11.6%US$317.00US$195.00US$258.1122
May ’24US$220.79
US$242.00
+9.6%
11.4%US$317.00US$195.00US$244.1320
Apr ’24US$206.52
US$244.67
+18.5%
10.6%US$317.00US$195.00US$244.4921
Mar ’24US$221.25
US$246.67
+11.5%
9.8%US$322.00US$195.00US$231.8721
Feb ’24US$225.51
US$241.78
+7.2%
10.4%US$322.00US$195.00US$236.3723
Jan ’24US$212.38
US$247.22
+16.4%
9.4%US$322.00US$211.00US$249.4023
Dec ’23US$218.12
US$258.64
+18.6%
12.2%US$325.00US$211.00US$219.5522
Nov ’23US$221.39
US$288.87
+30.5%
10.7%US$351.00US$237.00US$208.8023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.24

7D

2.6%

1Y

2.8%