Digital Realty Trust Valutazione
0I9F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I9F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I9F ( $180.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I9F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I9F?
Metrica chiave: Poiché 0I9F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I9F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.2x |
| Vendite | US$5.37b |
| Cap. di mercato | US$60.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.9x |
| Rapporto PEG | 8.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I9F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
SGRO SEGRO | 12.8x | 3.5% | UK£9.4b |
EQIX Equinix | 11.4x | 9.1% | US$92.6b |
LAND Land Securities Group | 5.4x | -0.5% | UK£4.3b |
BYG Big Yellow Group | 9.1x | 5.4% | UK£1.8b |
0I9F Digital Realty Trust | 11.2x | 9.4% | US$60.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0I9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I9F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0I9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I9F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.2x |
| Rapporto equo PS | 15.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0I9F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$180.55 | US$182.74 +1.2% | 15.9% | US$226.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$195.69 | US$179.22 -8.4% | 14.7% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$176.10 | US$173.00 -1.8% | 14.6% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$159.48 | US$158.50 -0.6% | 13.0% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$149.91 | US$157.82 +5.3% | 12.6% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$151.69 | US$156.91 +3.4% | 12.9% | US$188.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$152.42 | US$153.52 +0.7% | 13.1% | US$185.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$143.50 | US$149.40 +4.1% | 12.2% | US$175.00 | US$111.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$138.90 | US$146.00 +5.1% | 12.7% | US$170.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$142.88 | US$144.60 +1.2% | 13.5% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$149.93 | US$141.84 -5.4% | 13.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$142.00 | US$135.55 -4.5% | 12.9% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$135.32 | US$133.25 -1.5% | 13.2% | US$170.00 | US$97.00 | US$177.35 | 20 |
| Dec ’24 | US$138.17 | US$128.70 -6.9% | 11.8% | US$145.00 | US$97.00 | US$195.69 | 20 |
| Nov ’24 | US$125.78 | US$128.32 +2.0% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$176.10 | 19 |
| Oct ’24 | US$120.04 | US$126.83 +5.7% | 12.0% | US$144.00 | US$94.00 | US$159.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$131.55 | US$125.83 -4.3% | 11.5% | US$144.00 | US$94.00 | US$149.91 | 18 |
| Aug ’24 | US$122.66 | US$122.22 -0.4% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$151.69 | 18 |
| Jul ’24 | US$113.22 | US$119.89 +5.9% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$152.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$105.22 | US$119.39 +13.5% | 17.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$143.50 | 18 |
| May ’24 | US$99.12 | US$118.70 +19.8% | 18.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$138.90 | 20 |
| Apr ’24 | US$96.73 | US$121.35 +25.5% | 17.5% | US$175.00 | US$80.00 | US$142.88 | 20 |
| Mar ’24 | US$100.58 | US$122.40 +21.7% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$149.93 | 20 |
| Feb ’24 | US$113.01 | US$123.67 +9.4% | 17.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$142.00 | 21 |
| Jan ’24 | US$100.14 | US$125.57 +25.4% | 16.2% | US$175.00 | US$81.00 | US$135.32 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Digital Realty Trust, Inc. è coperta da 58 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| null null | Argus Research Company |
| James Ratcliffe | Barclays |