Digital Realty Trust Valutazione
0I9F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I9F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I9F ( $197.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $275.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I9F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I9F?
Metrica chiave: Poiché 0I9F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I9F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 12.1x |
| Vendite | US$5.37b |
| Cap. di mercato | US$66.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.9x |
| Rapporto PEG | 7.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I9F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.5x | ||
SGRO SEGRO | 14.4x | 5.2% | UK£10.5b |
EQIX Equinix | 11.6x | 9.5% | US$94.7b |
BYG Big Yellow Group | 10.3x | 5.4% | UK£2.1b |
LAND Land Securities Group | 5.6x | -0.7% | UK£4.5b |
0I9F Digital Realty Trust | 12.1x | 10.0% | US$66.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0I9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I9F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0I9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I9F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.1x |
| Rapporto equo PS | 15.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0I9F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$197.60 | US$179.22 -9.3% | 14.7% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$176.10 | US$173.00 -1.8% | 14.6% | US$212.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$159.48 | US$158.50 -0.6% | 13.0% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$149.91 | US$157.82 +5.3% | 12.6% | US$188.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$151.69 | US$156.91 +3.4% | 12.9% | US$188.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$152.42 | US$153.52 +0.7% | 13.1% | US$185.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$143.50 | US$149.40 +4.1% | 12.2% | US$175.00 | US$111.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$138.90 | US$146.00 +5.1% | 12.7% | US$170.00 | US$108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$142.88 | US$144.60 +1.2% | 13.5% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$149.93 | US$141.84 -5.4% | 13.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$142.00 | US$135.55 -4.5% | 12.9% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$135.32 | US$133.25 -1.5% | 13.2% | US$170.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$138.17 | US$128.70 -6.9% | 11.8% | US$145.00 | US$97.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$125.78 | US$128.32 +2.0% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$176.10 | 19 |
| Oct ’24 | US$120.04 | US$126.83 +5.7% | 12.0% | US$144.00 | US$94.00 | US$159.48 | 18 |
| Sep ’24 | US$131.55 | US$125.83 -4.3% | 11.5% | US$144.00 | US$94.00 | US$149.91 | 18 |
| Aug ’24 | US$122.66 | US$122.22 -0.4% | 11.6% | US$144.00 | US$94.00 | US$151.69 | 18 |
| Jul ’24 | US$113.22 | US$119.89 +5.9% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$152.42 | 18 |
| Jun ’24 | US$105.22 | US$119.39 +13.5% | 17.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$143.50 | 18 |
| May ’24 | US$99.12 | US$118.70 +19.8% | 18.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$138.90 | 20 |
| Apr ’24 | US$96.73 | US$121.35 +25.5% | 17.5% | US$175.00 | US$80.00 | US$142.88 | 20 |
| Mar ’24 | US$100.58 | US$122.40 +21.7% | 16.9% | US$175.00 | US$80.00 | US$149.93 | 20 |
| Feb ’24 | US$113.01 | US$123.67 +9.4% | 17.4% | US$175.00 | US$81.00 | US$142.00 | 21 |
| Jan ’24 | US$100.14 | US$125.57 +25.4% | 16.2% | US$175.00 | US$81.00 | US$135.32 | 21 |
| Dec ’23 | US$111.06 | US$125.80 +13.3% | 16.0% | US$175.00 | US$88.00 | US$138.17 | 20 |
| Nov ’23 | US$96.81 | US$129.20 +33.5% | 18.9% | US$190.00 | US$88.00 | US$125.78 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
SAFEL
UK£7.46
7D
-0.5%
1Y
-5.3%
Cofinimmo
€2.2b
Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.
0J3X
€56.75
7D
0.9%
1Y
-13.0%
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€30.55
7D
-0.8%
1Y
-1.7%