American Tower Valutazione
0HEU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HEU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HEU ( $187.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $307.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HEU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HEU?
Metrica chiave: Poiché 0HEU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HEU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | US$1.94b |
| Cap. di mercato | US$86.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HEU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
CCI Crown Castle | 32.9x | 6.3% | US$41.2b |
BYG Big Yellow Group | 7.1x | -4.7% | UK£1.9b |
LAND Land Securities Group | 40.3x | 26.7% | UK£4.3b |
UTG Unite Group | 14.6x | 15.0% | UK£4.0b |
0HEU American Tower | 44.5x | 20.5% | US$86.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HEU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HEU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HEU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$187.71 | US$237.53 +26.5% | 5.0% | US$255.00 | US$215.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$209.00 | US$241.11 +15.4% | 4.8% | US$260.00 | US$219.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$212.25 | US$241.32 +13.7% | 4.9% | US$260.00 | US$219.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$232.25 | US$238.05 +2.5% | 6.9% | US$260.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$222.22 | US$234.11 +5.3% | 6.5% | US$255.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$227.28 | US$230.21 +1.3% | 6.8% | US$254.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$193.99 | US$223.63 +15.3% | 6.7% | US$248.00 | US$196.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$194.79 | US$223.28 +14.6% | 6.8% | US$248.00 | US$196.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$173.80 | US$224.17 +29.0% | 6.8% | US$248.00 | US$196.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$197.01 | US$228.65 +16.1% | 6.4% | US$245.00 | US$183.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$199.90 | US$226.59 +13.4% | 7.0% | US$245.00 | US$183.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$197.87 | US$229.41 +15.9% | 7.8% | US$259.00 | US$183.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$215.94 | US$223.65 +3.6% | 9.3% | US$259.00 | US$183.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$209.79 | US$210.24 +0.2% | 9.9% | US$259.00 | US$169.00 | US$209.00 | 17 |
| Nov ’24 | US$177.72 | US$207.94 +17.0% | 9.5% | US$259.00 | US$169.00 | US$212.25 | 17 |
| Oct ’24 | US$163.96 | US$227.25 +38.6% | 8.3% | US$271.00 | US$198.00 | US$232.25 | 16 |
| Sep ’24 | US$179.61 | US$232.65 +29.5% | 8.0% | US$271.00 | US$205.00 | US$222.22 | 17 |
| Aug ’24 | US$191.94 | US$235.00 +22.4% | 7.7% | US$271.00 | US$211.00 | US$227.28 | 17 |
| Jul ’24 | US$191.51 | US$242.88 +26.8% | 6.9% | US$275.00 | US$213.00 | US$193.99 | 17 |
| Jun ’24 | US$187.44 | US$243.71 +30.0% | 6.7% | US$275.00 | US$213.00 | US$194.79 | 17 |
| May ’24 | US$205.44 | US$244.94 +19.2% | 6.3% | US$275.00 | US$215.00 | US$173.80 | 18 |
| Apr ’24 | US$202.41 | US$245.94 +21.5% | 7.0% | US$275.00 | US$220.00 | US$197.01 | 18 |
| Mar ’24 | US$193.81 | US$247.67 +27.8% | 6.7% | US$275.00 | US$220.00 | US$199.90 | 18 |
| Feb ’24 | US$222.79 | US$250.28 +12.3% | 7.9% | US$280.00 | US$210.00 | US$197.87 | 18 |
| Jan ’24 | US$209.99 | US$251.05 +19.6% | 10.6% | US$325.00 | US$210.00 | US$215.94 | 19 |
| Dec ’23 | US$220.83 | US$249.47 +13.0% | 11.4% | US$325.00 | US$209.00 | US$209.79 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Tower Corporation è coperta da 53 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |