Argan Valutazione
0GN6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GN6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GN6 ( €62.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GN6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GN6?
Metrica chiave: Poiché 0GN6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GN6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | €245.70m |
| Cap. di mercato | €1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GN6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
SHED Urban Logistics REIT | 39.7x | 54.05% | UK£719.0m |
BBOX Tritax Big Box REIT | 8x | -1.87% | UK£3.6b |
WHR Warehouse REIT | 11.2x | n/a | UK£418.1m |
SGRO SEGRO | 15.2x | 14.78% | UK£9.1b |
0GN6 Argan | 6.5x | -5.35% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GN6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GN6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GN6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.30 | €82.50 +32.42% | 9.67% | €91.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €60.90 | €82.50 +35.47% | 9.67% | €91.00 | €69.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €61.20 | €83.50 +36.44% | 8.00% | €91.00 | €72.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €63.70 | €83.50 +31.08% | 8.00% | €91.00 | €72.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €63.40 | €83.50 +31.70% | 8.00% | €91.00 | €72.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €60.70 | €90.83 +49.64% | 4.60% | €98.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €66.50 | €90.83 +36.59% | 4.60% | €98.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €68.80 | €90.83 +32.03% | 4.60% | €98.00 | €84.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €72.60 | €91.40 +25.90% | 5.69% | €100.00 | €84.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €76.30 | €89.00 +16.64% | 8.47% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €75.50 | €89.00 +17.88% | 8.47% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €74.40 | €89.00 +19.62% | 8.47% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.60 | €89.00 +14.69% | 8.47% | €100.00 | €78.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €73.80 | €88.60 +20.05% | 8.85% | €100.00 | €78.00 | €60.90 | 5 |
| Apr ’25 | €83.88 | €88.40 +5.38% | 8.75% | €100.00 | €78.00 | €61.20 | 5 |
| Mar ’25 | €76.80 | €88.40 +15.10% | 8.75% | €100.00 | €78.00 | €63.70 | 5 |
| Feb ’25 | €80.89 | €88.40 +9.28% | 8.75% | €100.00 | €78.00 | €63.40 | 5 |
| Jan ’25 | €85.06 | €83.00 -2.43% | 9.55% | €95.00 | €71.00 | €60.70 | 5 |
| Dec ’24 | €78.18 | €81.00 +3.60% | 9.78% | €95.00 | €71.00 | €66.50 | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €83.50 +28.46% | 8.23% | €95.00 | €77.00 | €68.80 | 4 |
| Oct ’24 | €63.20 | €84.50 +33.70% | 7.78% | €95.00 | €77.00 | €72.60 | 4 |
| Sep ’24 | €72.84 | €84.50 +16.00% | 7.78% | €95.00 | €77.00 | €76.30 | 4 |
| Aug ’24 | €67.29 | €84.50 +25.57% | 7.78% | €95.00 | €77.00 | €75.50 | 4 |
| Jul ’24 | €68.00 | €94.00 +38.24% | 0.87% | €95.00 | €93.00 | €74.40 | 3 |
| Jun ’24 | €70.50 | €94.00 +33.33% | 1.06% | €95.00 | €93.00 | €77.60 | 2 |
| May ’24 | €70.36 | €94.00 +33.60% | 1.06% | €95.00 | €93.00 | €73.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 19:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Argan SA è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eleanor Frew | Barclays |
| Eleanor Frew | Barclays |
| Celine Huynh | Barclays |