Supermarket Income REIT Valutazione
SUPRL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUPRL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUPRL ( £0.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUPRL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPRL?
Metrica chiave: Poiché SUPRL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SUPRL su PS? | |
---|---|
Rapporto PS | 8.3x |
Vendite | UK£107.23m |
Cap. di mercato | UK£887.32m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUPRL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6x | ||
HMSO Hammerson | 6.2x | 2.3% | UK£1.4b |
NRR NewRiver REIT | 4.4x | -10.6% | UK£292.7m |
CAL Capital & Regional | 2.2x | -28.7% | UK£144.2m |
SHC Shaftesbury Capital | 11x | 1.4% | UK£2.5b |
SUPRL Supermarket Income REIT | 8.3x | 5.3% | UK£887.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SUPRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUPRL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
0 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SUPRL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Retail REITs ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUPRL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 8.3x |
Rapporto equo PS | 13.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SUPRL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.71 | UK£0.81 +14.0% | 15.4% | UK£1.00 | UK£0.60 | n/a | 6 |
Nov ’25 | UK£0.71 | UK£0.82 +16.5% | 13.9% | UK£1.00 | UK£0.63 | n/a | 6 |
Oct ’25 | UK£0.76 | UK£0.82 +8.5% | 13.9% | UK£1.00 | UK£0.63 | n/a | 6 |
Sep ’25 | UK£0.74 | UK£0.82 +9.6% | 15.1% | UK£1.00 | UK£0.60 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£0.75 | UK£0.82 +8.5% | 15.1% | UK£1.00 | UK£0.60 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£0.72 | UK£0.82 +13.7% | 15.1% | UK£1.00 | UK£0.60 | n/a | 6 |
Jun ’25 | UK£0.75 | UK£0.84 +12.2% | 18.5% | UK£1.10 | UK£0.60 | n/a | 6 |
May ’25 | UK£0.72 | UK£0.84 +16.3% | 18.5% | UK£1.10 | UK£0.60 | n/a | 6 |
Apr ’25 | UK£0.78 | UK£0.88 +13.7% | 13.6% | UK£1.10 | UK£0.75 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£0.78 | UK£0.91 +17.2% | 15.6% | UK£1.15 | UK£0.75 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£0.78 | UK£0.91 +16.1% | 14.1% | UK£1.15 | UK£0.75 | n/a | 7 |
Jan ’25 | UK£0.87 | UK£0.89 +2.7% | 15.0% | UK£1.15 | UK£0.75 | n/a | 7 |
Dec ’24 | UK£0.82 | UK£0.89 +7.9% | 15.2% | UK£1.15 | UK£0.75 | n/a | 7 |
Nov ’24 | UK£0.73 | UK£0.95 +29.4% | 17.1% | UK£1.15 | UK£0.75 | UK£0.71 | 9 |
Oct ’24 | UK£0.76 | UK£0.95 +24.8% | 18.2% | UK£1.15 | UK£0.75 | UK£0.76 | 8 |
Sep ’24 | UK£0.77 | UK£1.02 +33.8% | 21.7% | UK£1.35 | UK£0.75 | UK£0.74 | 8 |
Aug ’24 | UK£0.76 | UK£1.03 +36.3% | 21.0% | UK£1.35 | UK£0.75 | UK£0.75 | 8 |
Jul ’24 | UK£0.73 | UK£1.04 +42.0% | 19.7% | UK£1.35 | UK£0.80 | UK£0.72 | 8 |
Jun ’24 | UK£0.80 | UK£1.05 +31.4% | 18.9% | UK£1.35 | UK£0.83 | UK£0.75 | 8 |
May ’24 | UK£0.87 | UK£1.07 +22.8% | 15.6% | UK£1.35 | UK£0.85 | UK£0.72 | 9 |
Apr ’24 | UK£0.86 | UK£1.09 +25.9% | 14.4% | UK£1.35 | UK£0.85 | UK£0.78 | 9 |
Mar ’24 | UK£0.90 | UK£1.09 +21.3% | 14.3% | UK£1.35 | UK£0.85 | UK£0.78 | 9 |
Feb ’24 | UK£0.97 | UK£1.15 +18.8% | 16.1% | UK£1.38 | UK£0.85 | UK£0.78 | 9 |
Jan ’24 | UK£1.02 | UK£1.17 +14.8% | 14.1% | UK£1.38 | UK£0.96 | UK£0.87 | 9 |
Dec ’23 | UK£1.04 | UK£1.18 +13.0% | 13.0% | UK£1.38 | UK£0.96 | UK£0.82 | 9 |
Nov ’23 | UK£1.05 | UK£1.20 +14.5% | 13.0% | UK£1.40 | UK£0.96 | UK£0.73 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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