NSI Valutazione
NSIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSIA ( €22.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSIA?
Metrica chiave: Poiché NSIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.5x |
| Guadagni | €12.37m |
| Cap. di mercato | €426.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
WHR Warehouse REIT | 9.4x | 8.7% | UK£351.8m |
NRR NewRiver REIT | 24.9x | 48.2% | UK£343.3m |
PCTN Picton Property Income | 43.6x | 45.8% | UK£354.7m |
CREI Custodian Property Income REIT | 20.7x | 24.5% | UK£332.0m |
NSIA NSI | 34.5x | 32.0% | €426.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Office REITs settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NSIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.28 | €22.50 +1.0% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €22.50 0% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €22.75 0% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €22.75 0% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €22.75 0% | 4.8% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €22.25 0% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €22.00 0% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €22.00 0% | 3.2% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €22.25 0% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €22.25 0% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €22.25 0% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €22.25 0% | 3.7% | €23.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.86 | €22.50 +19.3% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €22.50 0% | 5.0% | €24.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €23.50 0% | 9.8% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €17.32 | €23.75 +37.1% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €23.75 0% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €23.75 0% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €23.75 0% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €23.75 0% | 9.1% | €27.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €25.67 0% | 3.7% | €27.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €27.00 0% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| May ’24 | €20.95 | €27.00 +28.9% | 6.0% | €29.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €26.33 0% | 7.2% | €29.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €23.00 | €27.17 +18.1% | 11.3% | €31.50 | €25.00 | €18.86 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €27.50 0% | 10.4% | €31.50 | €25.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 02:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NSI N.V. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Robert Stassen | Credit Suisse |