MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BATS-CHIXE:MRLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

MERLIN Properties SOCIMI Valutazione

MRLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MRLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MRLE ( €10.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MRLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRLE?

Metrica chiave: Poiché MRLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MRLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MRLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MRLE su PE?
Rapporto PE45x
Guadagni€129.34m
Cap. di mercato€5.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MRLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MRLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
LAND Land Securities Group
42.4x25.9%UK£4.5b
LMP LondonMetric Property
19.6x15.3%UK£4.0b
BLND British Land
23.1x20.1%UK£3.9b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
MRLE MERLIN Properties SOCIMI
45x33.2%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MRLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MRLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MRLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MRLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRLE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MRLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.32
€12.94
+25.4%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.26
€12.95
+26.2%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.36
€12.54
+10.4%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.10
€12.33
+11.1%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.55
€12.17
+15.4%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.52
€12.09
+14.9%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€10.79
€11.74
+8.9%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.36
€11.29
+9.0%
9.0%€13.10€9.70n/a19
Apr ’25n/a
€10.77
0%
12.9%€12.70€6.40n/a20
Mar ’25€8.78
€10.73
+22.2%
12.8%€12.70€6.40n/a20
Feb ’25€9.34
€10.66
+14.2%
12.5%€12.50€6.40n/a20
Jan ’25€10.14
€10.17
+0.3%
12.7%€12.50€6.40n/a20
Dec ’24€9.26
€10.11
+9.2%
13.0%€12.50€6.40n/a20
Nov ’24€7.85
€9.96
+27.0%
14.7%€12.50€6.40€10.2617
Oct ’24n/a
€10.09
0%
15.6%€13.00€6.40€11.3617
Sep ’24n/a
€10.24
0%
13.4%€13.00€7.90€11.1017
Aug ’24n/a
€10.24
0%
13.4%€13.00€7.90€10.5517
Jul ’24n/a
€10.20
0%
13.0%€13.00€7.90€10.5217
Jun ’24€7.69
€10.41
+35.4%
14.2%€13.33€7.90€10.7917
May ’24€7.99
€10.56
+32.2%
13.5%€13.33€7.90€10.3617
Apr ’24€7.62
€10.59
+39.0%
13.5%€13.33€7.90n/a17
Mar ’24€9.10
€10.60
+16.5%
13.5%€13.33€7.90€8.7817
Feb ’24€8.93
€10.72
+20.1%
14.3%€13.33€7.90€9.3417
Jan ’24n/a
€10.74
0%
14.3%€13.33€7.80€10.1417
Dec ’23€8.93
€10.82
+21.1%
13.9%€13.33€7.90€9.2617
Nov ’23€8.71
€11.10
+27.5%
13.1%€13.33€7.90€7.8518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.56

7D

3.0%

1Y

-1.6%

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.69

7D

2.9%

1Y

-12.9%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.65

7D

2.9%

1Y

-2.8%