LondonMetric Property Valutazione

LMPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LMPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

UK£1.38

Fair Value

37.2% overvalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LMPL ( £1.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LMPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMPL?

Metrica chiave: Poiché LMPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LMPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LMPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LMPL su PE?
Rapporto PE	19.2x
Guadagni	UK£201.50m
Cap. di mercato	UK£3.88b

LMPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	20.9x
Valore d'impresa/EBITDA	23x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LMPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LMPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.1x
BLND British Land	22.1x	25.4%	UK£3.7b
LAND Land Securities Group	41.6x	26.9%	UK£4.4b
PCTN Picton Property Income	43.5x	45.8%	UK£353.6m
CREI Custodian Property Income REIT	21.2x	30.6%	UK£340.3m
LMPL LondonMetric Property	19.2x	15.1%	UK£3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LMPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LMPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LMPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LMPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.2x
Rapporto equo PE	16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LMPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.90	UK£2.24 +17.9%	6.1%	UK£2.51	UK£2.00	n/a	10
Jan ’26	UK£1.80	UK£2.26 +25.4%	5.5%	UK£2.51	UK£2.10	n/a	10
Dec ’25	UK£1.94	UK£2.28 +17.7%	5.1%	UK£2.51	UK£2.10	n/a	10
Nov ’25	UK£1.94	UK£2.31 +18.9%	5.6%	UK£2.51	UK£2.10	n/a	10
Oct ’25	UK£2.08	UK£2.31 +11.0%	5.6%	UK£2.51	UK£2.10	n/a	10
Sep ’25	UK£2.05	UK£2.30 +12.2%	6.3%	UK£2.51	UK£2.05	n/a	10
Aug ’25	UK£2.03	UK£2.30 +13.2%	6.3%	UK£2.51	UK£2.05	n/a	10
Jul ’25	UK£1.92	UK£2.28 +18.5%	5.9%	UK£2.50	UK£2.05	n/a	9
Jun ’25	UK£2.03	UK£2.22 +9.3%	7.5%	UK£2.47	UK£1.86	n/a	10
May ’25	UK£1.97	UK£2.22 +13.0%	7.5%	UK£2.47	UK£1.86	n/a	10
Apr ’25	UK£2.03	UK£2.21 +9.0%	7.1%	UK£2.40	UK£1.86	n/a	10
Mar ’25	UK£1.83	UK£1.99 +9.2%	13.0%	UK£2.40	UK£1.59	n/a	7
Feb ’25	UK£1.88	UK£1.88 -0.4%	8.1%	UK£2.00	UK£1.59	UK£1.86	6
Jan ’25	UK£1.92	UK£1.87 -2.6%	8.0%	UK£2.00	UK£1.59	UK£1.80	6
Dec ’24	UK£1.83	UK£1.94 +6.3%	8.5%	UK£2.20	UK£1.59	UK£1.94	11
Nov ’24	UK£1.67	UK£2.04 +22.5%	12.4%	UK£2.55	UK£1.59	UK£1.94	12
Oct ’24	UK£1.73	UK£2.07 +19.7%	11.5%	UK£2.55	UK£1.66	UK£2.08	11
Sep ’24	UK£1.78	UK£2.11 +18.9%	15.2%	UK£2.78	UK£1.66	UK£2.05	11
Aug ’24	UK£1.82	UK£2.10 +15.5%	17.7%	UK£2.78	UK£1.66	UK£2.03	8
Jul ’24	UK£1.65	UK£2.10 +27.3%	17.7%	UK£2.78	UK£1.66	UK£1.92	8
Jun ’24	UK£1.80	UK£2.09 +16.4%	17.1%	UK£2.78	UK£1.66	UK£2.03	8
May ’24	UK£1.92	UK£2.06 +7.3%	15.2%	UK£2.78	UK£1.66	UK£1.97	11
Apr ’24	UK£1.75	UK£2.06 +17.7%	15.2%	UK£2.78	UK£1.66	UK£2.03	11
Mar ’24	UK£1.85	UK£2.06 +11.4%	14.3%	UK£2.78	UK£1.66	UK£1.83	12
Feb ’24	UK£1.90	UK£2.06 +8.3%	15.8%	UK£2.78	UK£1.66	UK£1.88	12

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

UK£2.24

Fair Value

15.3% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/06 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/06 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LondonMetric Property Plc è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Sander Bunck	Barclays
Eleanor Frew	Barclays
Miranda Cockburn	Berenberg