Covivio Valutazione
COVP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COVP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COVP ( €49.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COVP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COVP?
Metrica chiave: Poiché COVP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COVP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.8x |
| Guadagni | €68.10m |
| Cap. di mercato | €5.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COVP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
LAND Land Securities Group | 42.1x | 25.1% | UK£4.5b |
BLND British Land | 23.6x | 24.2% | UK£4.0b |
LMP LondonMetric Property | 19.8x | 13.3% | UK£4.0b |
PCTN Picton Property Income | 49.9x | 45.8% | UK£406.1m |
COVP Covivio | 81.8x | 37.1% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COVP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COVP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COVP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.8 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COVP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COVP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.65 | €59.51 +19.9% | 7.0% | €66.00 | €52.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €52.30 | €61.05 +16.7% | 6.2% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €52.23 | €62.02 +18.8% | 5.4% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €50.70 | €62.05 +22.4% | 5.6% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €61.78 0% | 5.6% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €52.03 | €62.17 +19.5% | 4.3% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €54.05 | €62.17 +15.0% | 4.3% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €56.18 | €56.17 -0.004% | 9.6% | €62.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €54.95 0% | 7.8% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €54.95 0% | 7.8% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €54.39 0% | 6.9% | €59.90 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.85 | €53.39 +11.6% | 6.5% | €57.00 | €46.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €53.09 0% | 6.6% | €58.00 | €46.00 | €49.20 | 10 |
| Apr ’25 | €45.86 | €51.33 +11.9% | 9.1% | €58.00 | €40.50 | €52.30 | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €50.35 0% | 9.5% | €58.00 | €40.50 | €52.23 | 11 |
| Feb ’25 | €45.31 | €50.90 +12.3% | 10.3% | €58.00 | €40.50 | €50.70 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €46.96 0% | 9.1% | €55.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €43.51 | €46.80 +7.6% | 9.0% | €55.00 | €40.50 | €52.03 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €47.18 0% | 9.0% | €55.00 | €40.50 | €54.05 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €48.54 0% | 11.8% | €60.00 | €40.50 | €56.18 | 10 |
| Sep ’24 | €44.65 | €52.53 +17.6% | 10.8% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €54.50 0% | 10.1% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €43.88 | €55.30 +26.0% | 10.8% | €65.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €45.38 | €58.40 +28.7% | 12.6% | €70.20 | €45.00 | €47.85 | 9 |
| May ’24 | €51.45 | €58.53 +13.8% | 13.0% | €71.40 | €45.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 08:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Covivio è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Paul May | Barclays |