Covivio

BATS-CHIXE:COVP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

Covivio Valutazione

COVP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COVP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.35
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COVP ( €50.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COVP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COVP?

Metrica chiave: Poiché COVP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COVP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COVP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COVP su PE?
Rapporto PE83.6x
Guadagni€68.10m
Cap. di mercato€5.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COVP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COVP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
LAND Land Securities Group
40.2x26.9%UK£4.3b
BLND British Land
21.6x25.4%UK£3.7b
LMP LondonMetric Property
19.4x15.1%UK£3.9b
PCTN Picton Property Income
43.8x45.8%UK£356.3m
COVP Covivio
83.6x44.3%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COVP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COVP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COVP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.6 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COVP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COVP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COVP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COVP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.53
€62.05
+22.8%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Feb ’26€50.70
€62.05
+22.4%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Jan ’26n/a
€61.78
0%
5.6%€66.00€55.00n/a11
Dec ’25€52.03
€62.17
+19.5%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Nov ’25€54.05
€62.17
+15.0%
4.3%€66.00€56.00n/a11
Oct ’25€56.18
€56.17
-0.004%
9.6%€62.00€40.50n/a11
Sep ’25n/a
€54.95
0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Aug ’25n/a
€54.95
0%
7.8%€62.50€46.00n/a10
Jul ’25n/a
€54.39
0%
6.9%€59.90€46.00n/a10
Jun ’25€47.85
€53.39
+11.6%
6.5%€57.00€46.00n/a10
May ’25n/a
€53.09
0%
6.6%€58.00€46.00n/a10
Apr ’25€45.86
€51.33
+11.9%
9.1%€58.00€40.50n/a11
Mar ’25n/a
€50.35
0%
9.5%€58.00€40.50n/a11
Feb ’25€45.31
€50.90
+12.3%
10.3%€58.00€40.50€50.7011
Jan ’25n/a
€46.96
0%
9.1%€55.00€40.50n/a11
Dec ’24€43.51
€46.80
+7.6%
9.0%€55.00€40.50€52.0311
Nov ’24n/a
€47.18
0%
9.0%€55.00€40.50€54.0510
Oct ’24n/a
€48.54
0%
11.8%€60.00€40.50€56.1810
Sep ’24€44.65
€52.53
+17.6%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Aug ’24n/a
€54.50
0%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’24€43.88
€55.30
+26.0%
10.8%€65.00€45.00n/a10
Jun ’24€45.38
€58.40
+28.7%
12.6%€70.20€45.00€47.859
May ’24€51.45
€58.53
+13.8%
13.0%€71.40€45.00n/a9
Apr ’24€51.80
€59.20
+14.3%
13.7%€71.40€45.00€45.869
Mar ’24€60.10
€60.02
-0.1%
12.9%€70.80€45.00n/a9
Feb ’24€62.70
€59.50
-5.1%
12.7%€71.10€45.00€45.319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€61.00
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Covivio è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Alda Kule DaleAlphaValue
Celine Soo-HuynhBarclays