Covivio Valutazione
COVP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COVP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COVP ( €49.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €40.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COVP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COVP?
Metrica chiave: Poiché COVP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COVP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.1x |
| Vendite | €1.06b |
| Cap. di mercato | €5.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COVP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
LAND Land Securities Group | 5.4x | -0.5% | UK£4.3b |
BLND British Land | 7.3x | 6.1% | UK£3.6b |
LMP LondonMetric Property | 12.2x | 7.2% | UK£3.7b |
UKCM UK Commercial Property REIT | 13x | n/a | UK£947.3m |
COVP Covivio | 5.1x | 4.4% | €5.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: COVP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COVP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
API abrdn Property Income Trust | 0.8x | n/a | US$32.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: COVP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.1 x) rispetto alla media del settore UK REITs ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COVP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COVP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €61.78 0% | 5.6% | €66.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €52.03 | €62.17 +19.5% | 4.3% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €54.05 | €62.17 +15.0% | 4.3% | €66.00 | €56.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €56.18 | €56.17 -0.004% | 9.6% | €62.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | n/a | €54.95 0% | 7.8% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €54.95 0% | 7.8% | €62.50 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €54.39 0% | 6.9% | €59.90 | €46.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.85 | €53.39 +11.6% | 6.5% | €57.00 | €46.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €53.09 0% | 6.6% | €58.00 | €46.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €45.86 | €51.33 +11.9% | 9.1% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €50.35 0% | 9.5% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €45.31 | €50.90 +12.3% | 10.3% | €58.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | €46.96 0% | 9.1% | €55.00 | €40.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €43.51 | €46.80 +7.6% | 9.0% | €55.00 | €40.50 | €52.03 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €47.18 0% | 9.0% | €55.00 | €40.50 | €54.05 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €48.54 0% | 11.8% | €60.00 | €40.50 | €56.18 | 10 |
| Sep ’24 | €44.65 | €52.53 +17.6% | 10.8% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €54.50 0% | 10.1% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €43.88 | €55.30 +26.0% | 10.8% | €65.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €45.38 | €58.40 +28.7% | 12.6% | €70.20 | €45.00 | €47.85 | 9 |
| May ’24 | €51.45 | €58.53 +13.8% | 13.0% | €71.40 | €45.00 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | €51.80 | €59.20 +14.3% | 13.7% | €71.40 | €45.00 | €45.86 | 9 |
| Mar ’24 | €60.10 | €60.02 -0.1% | 12.9% | €70.80 | €45.00 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | €62.70 | €59.50 -5.1% | 12.7% | €71.10 | €45.00 | €45.31 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €56.94 0% | 11.7% | €68.00 | €45.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 19:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Covivio è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |