Big Yellow Group Valutazione
BYGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYGL (£12.07) is trading below our estimate of fair value (£16.32)
Significativamente al di sotto del valore equo: BYGL is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYGL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYGL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£2.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | -8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
SAFE Safestore Holdings | 6.7x | -3.0% | UK£1.8b |
BBOX Tritax Big Box REIT | 22.2x | 25.4% | UK£3.5b |
LMP LondonMetric Property | 33.5x | 20.1% | UK£4.0b |
UTG Unite Group | 15.7x | 16.8% | UK£4.3b |
BYGL Big Yellow Group | 9.8x | -1.2% | UK£2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BYGL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the peer average (19.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BYGL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the Global Specialized REITs industry average (20.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BYGL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£12.07 | UK£13.47 +11.6% | 9.5% | UK£16.50 | UK£11.57 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | UK£12.92 | UK£13.31 +3.0% | 7.6% | UK£15.25 | UK£11.57 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | UK£12.64 | UK£13.18 +4.3% | 8.5% | UK£15.25 | UK£11.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | UK£12.14 | UK£12.82 +5.6% | 9.8% | UK£15.20 | UK£9.84 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | UK£11.68 | UK£12.68 +8.5% | 10.2% | UK£15.20 | UK£9.84 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | UK£12.38 | UK£12.48 +0.8% | 11.9% | UK£14.10 | UK£9.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | UK£10.82 | UK£12.11 +12.0% | 11.4% | UK£14.10 | UK£9.03 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | UK£10.67 | UK£12.11 +13.5% | 11.4% | UK£14.10 | UK£9.03 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | UK£10.35 | UK£12.10 +16.9% | 11.9% | UK£14.30 | UK£9.03 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | UK£11.36 | UK£12.10 +6.5% | 11.9% | UK£14.30 | UK£9.03 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | UK£12.22 | UK£11.99 -1.9% | 11.1% | UK£14.00 | UK£9.03 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | UK£11.04 | UK£11.81 +7.0% | 10.8% | UK£14.00 | UK£9.03 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | UK£9.62 | UK£11.69 +21.5% | 11.1% | UK£14.00 | UK£9.03 | UK£12.07 | 14 |
| Oct ’24 | UK£9.49 | UK£11.96 +26.1% | 12.6% | UK£14.20 | UK£9.03 | UK£12.92 | 14 |
| Sep ’24 | UK£10.54 | UK£12.13 +15.1% | 11.2% | UK£14.20 | UK£9.03 | UK£12.64 | 14 |
| Aug ’24 | UK£10.68 | UK£12.22 +14.4% | 11.0% | UK£14.20 | UK£9.03 | UK£12.14 | 14 |
| Jul ’24 | UK£10.74 | UK£12.43 +15.8% | 8.7% | UK£14.20 | UK£10.82 | UK£11.68 | 15 |
| Jun ’24 | UK£11.57 | UK£12.47 +7.8% | 8.3% | UK£14.20 | UK£11.00 | UK£12.38 | 14 |
| May ’24 | UK£12.29 | UK£12.75 +3.7% | 9.5% | UK£15.00 | UK£11.00 | UK£10.82 | 15 |
| Apr ’24 | UK£11.66 | UK£12.75 +9.4% | 9.5% | UK£15.00 | UK£11.00 | UK£10.67 | 15 |
| Mar ’24 | UK£11.96 | UK£12.75 +6.6% | 9.5% | UK£15.00 | UK£11.00 | UK£10.35 | 15 |
| Feb ’24 | UK£12.19 | UK£12.45 +2.1% | 9.8% | UK£15.00 | UK£10.50 | UK£11.36 | 15 |
| Jan ’24 | UK£11.53 | UK£12.30 +6.7% | 8.6% | UK£15.00 | UK£10.50 | UK£12.22 | 14 |
| Dec ’23 | UK£11.13 | UK£12.87 +15.6% | 15.8% | UK£18.46 | UK£10.50 | UK£11.04 | 14 |
| Nov ’23 | UK£11.40 | UK£13.03 +14.3% | 18.1% | UK£18.46 | UK£9.50 | UK£9.62 | 14 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.