Vonovia Valutazione
0QFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QFT ( €26.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QFT?
Metrica chiave: Poiché 0QFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Utili | €2.67b |
| Cap. di mercato | €22.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.4x | ||
IWG International Workplace Group | 139.1x | 71.51% | UK£2.3b |
GRI Grainger | 6.8x | -5.25% | UK£1.4b |
SRE Sirius Real Estate | 8.1x | 0.39% | UK£1.5b |
ASLI abrdn European Logistics Income | 19.8x | n/a | UK£144.1m |
0QFT Vonovia | 8.3x | 9.98% | €22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.13 | €35.10 +34.31% | 17.83% | €52.90 | €24.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | €26.22 | €35.21 +34.29% | 17.96% | €52.90 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €26.79 | €35.08 +30.96% | 17.55% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €27.66 | €35.12 +26.98% | 17.86% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €27.10 | €34.82 +28.46% | 19.06% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €30.13 | €34.75 +15.33% | 19.11% | €52.80 | €24.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €28.99 | €34.65 +19.52% | 18.80% | €52.80 | €24.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €28.72 | €34.65 +20.64% | 19.20% | €52.80 | €24.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €25.12 | €35.52 +41.43% | 18.06% | €52.80 | €28.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €29.96 | €37.16 +24.04% | 17.34% | €52.80 | €28.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €29.53 | €37.04 +25.46% | 17.44% | €52.80 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €29.42 | €36.87 +25.30% | 18.42% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €31.35 | €36.68 +17.01% | 17.98% | €52.80 | €23.00 | €26.13 | 18 |
| Nov ’25 | €30.26 | €36.18 +19.56% | 17.94% | €52.80 | €23.00 | €26.22 | 18 |
| Oct ’25 | €33.56 | €35.08 +4.52% | 20.65% | €52.80 | €20.00 | €26.79 | 18 |
| Sep ’25 | €31.33 | €33.63 +7.34% | 21.90% | €52.80 | €20.00 | €27.66 | 18 |
| Aug ’25 | €29.33 | €32.11 +9.45% | 17.23% | €42.30 | €20.00 | €27.10 | 17 |
| Jul ’25 | €26.66 | €32.84 +23.16% | 21.01% | €51.10 | €20.00 | €30.13 | 18 |
| Jun ’25 | €28.19 | €32.56 +15.47% | 21.08% | €51.10 | €20.00 | €28.99 | 18 |
| May ’25 | €27.18 | €32.23 +18.57% | 20.82% | €51.10 | €20.00 | €28.72 | 18 |
| Apr ’25 | €26.96 | €32.18 +19.38% | 21.69% | €51.10 | €20.00 | €25.12 | 18 |
| Mar ’25 | €26.18 | €32.55 +24.34% | 21.73% | €51.10 | €19.00 | €29.96 | 18 |
| Feb ’25 | €28.53 | €32.52 +13.98% | 22.38% | €51.10 | €19.00 | €29.53 | 17 |
| Jan ’25 | €28.63 | €30.55 +6.70% | 24.39% | €51.10 | €19.00 | €29.42 | 17 |
| Dec ’24 | €26.30 | €29.18 +10.95% | 28.34% | €51.10 | €17.25 | €31.35 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vonovia SE è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Guy | Barclays |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |