Kennedy-Wilson Holdings Valutazione
0JQI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JQI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JQI ( $6.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JQI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JQI?
Metrica chiave: Poiché 0JQI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JQI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$511.60m |
| Cap. di mercato | US$939.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JQI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
GRI Grainger | 5.6x | -21.5% | UK£1.6b |
SRE Sirius Real Estate | 5.4x | 2.3% | UK£1.4b |
IWG International Workplace Group | 0.7x | 4.3% | UK£1.9b |
ASLI abrdn European Logistics Income | 6.9x | n/a | UK£234.9m |
0JQI Kennedy-Wilson Holdings | 1.8x | 28.0% | US$939.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0JQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JQI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0JQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JQI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0JQI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.79 | US$10.53 +55.2% | 16.7% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$8.55 | US$10.53 +23.2% | 16.7% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$9.75 | US$10.63 +9.0% | 16.1% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$9.16 | US$11.45 +25.1% | 13.5% | US$13.00 | US$9.90 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$10.12 | US$11.45 +13.2% | 13.5% | US$13.00 | US$9.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$11.68 | US$11.45 -1.9% | 13.5% | US$13.00 | US$9.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$10.60 | US$10.70 +1.0% | 21.5% | US$13.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$10.91 | US$10.70 -1.9% | 21.5% | US$13.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$11.26 | US$10.70 -5.0% | 21.5% | US$13.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$10.30 | US$10.20 -0.9% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.66 | US$10.20 +5.6% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.91 | US$10.20 +2.9% | 17.6% | US$12.00 | US$8.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$8.69 | US$10.10 +16.2% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | US$6.37 | 2 |
| Apr ’25 | US$8.54 | US$10.10 +18.3% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | US$8.55 | 2 |
| Mar ’25 | US$8.79 | US$10.10 +14.9% | 28.7% | US$13.00 | US$7.20 | US$9.75 | 2 |
| Feb ’25 | US$10.15 | US$11.60 +14.3% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | US$9.16 | 2 |
| Jan ’25 | US$12.42 | US$11.60 -6.6% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | US$10.12 | 2 |
| Dec ’24 | US$11.73 | US$11.60 -1.1% | 37.9% | US$16.00 | US$7.20 | US$11.68 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$18.33 0% | 2.6% | US$19.00 | US$18.00 | US$9.91 | 3 |
| May ’24 | US$16.69 | US$19.00 +13.8% | 4.3% | US$20.00 | US$18.00 | US$8.69 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 21:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kennedy-Wilson Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Spector | BofA Global Research |
| Joshua Dennerlein | BofA Global Research |
| Mark Palmer | BTIG |