Metrovacesa Valutazione
0HXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HXI ( €8.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HXI?
Metrica chiave: Poiché 0HXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HXI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.9x |
| Guadagni | €18.22m |
| Cap. di mercato | €1.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
DAR Dar Global | 26.9x | 37.1% | US$1.3b |
HWG Harworth Group | 11.1x | 26.6% | UK£551.9m |
SRE Sirius Real Estate | 10.8x | 18.0% | UK£1.2b |
SVS Savills | 31.4x | 33.3% | UK£1.4b |
0HXI Metrovacesa | 72.9x | 21.0% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.9x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.77 | €9.44 +7.6% | 5.2% | €10.04 | €8.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €8.73 | €8.72 -0.08% | 13.5% | €10.04 | €6.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.77 | €8.71 -0.7% | 13.4% | €10.04 | €6.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.64 | €8.64 0% | 13.4% | €10.04 | €6.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €8.40 | €8.64 +2.9% | 13.4% | €10.04 | €6.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.31 | €8.64 +4.0% | 13.4% | €10.04 | €6.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €8.13 | €8.19 +0.8% | 13.8% | €10.04 | €6.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.78 | €7.68 -12.4% | 10.8% | €9.10 | €6.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.65 | €7.79 -9.9% | 10.5% | €9.10 | €6.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.04 | €7.63 -5.2% | 9.6% | €8.75 | €6.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.48 | €7.63 +1.9% | 9.6% | €8.75 | €6.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €8.18 | €7.58 -7.4% | 8.8% | €8.45 | €6.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €8.08 | €7.37 -8.8% | 9.2% | €8.45 | €6.50 | €8.76 | 6 |
| Dec ’24 | €8.39 | €7.52 -10.3% | 9.8% | €8.46 | €6.50 | €8.73 | 7 |
| Nov ’24 | €7.68 | €7.52 -2.1% | 9.8% | €8.46 | €6.50 | €8.77 | 7 |
| Oct ’24 | €7.37 | €7.46 +1.2% | 10.5% | €8.70 | €6.50 | €8.64 | 7 |
| Sep ’24 | €7.20 | €7.46 +3.6% | 10.5% | €8.70 | €6.50 | €8.40 | 7 |
| Aug ’24 | €7.24 | €7.49 +3.4% | 10.0% | €8.70 | €6.70 | €8.31 | 7 |
| Jul ’24 | €7.16 | €7.22 +0.8% | 9.4% | €8.46 | €6.40 | €8.13 | 7 |
| Jun ’24 | €6.99 | €7.27 +4.0% | 13.9% | €9.41 | €6.30 | €8.78 | 7 |
| May ’24 | €7.58 | €7.37 -2.8% | 13.8% | €9.41 | €6.30 | €8.65 | 7 |
| Apr ’24 | €7.15 | €7.28 +1.8% | 13.5% | €9.41 | €6.30 | €8.04 | 7 |
| Mar ’24 | €7.13 | €7.28 +2.1% | 13.5% | €9.41 | €6.30 | €7.48 | 7 |
| Feb ’24 | €6.80 | €7.45 +9.6% | 13.4% | €9.52 | €6.30 | €8.18 | 7 |
| Jan ’24 | €6.45 | €7.68 +19.1% | 10.3% | €9.52 | €7.00 | €8.08 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 14:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Metrovacesa S.A. è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Javier Hombría | Ahorro Corporación |
| Pierre-Loup Etienne | AlphaValue |
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |