Catena AB (publ)

LSE:0GVS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 29.2b

Catena Valutazione

0GVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 439.61
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0GVS ( SEK484.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK439.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0GVS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GVS?

Metrica chiave: Poiché 0GVS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0GVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GVS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0GVS su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniSEK 1.41b
Cap. di mercatoSEK 29.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GVS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0GVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
GRI Grainger
50.4x35.1%UK£1.6b
SRE Sirius Real Estate
11x18.0%UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group
33.6x54.9%UK£260.8m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
0GVS Catena
20.7x13.5%SEK 29.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0GVS 20.7xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GVS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GVS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 484.50
SEK 548.33
+13.2%
13.5%SEK 640.00SEK 420.00n/a6
Jan ’26SEK 473.00
SEK 566.00
+19.7%
10.7%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Dec ’25SEK 488.50
SEK 576.00
+17.9%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Nov ’25SEK 489.00
SEK 576.00
+17.8%
11.4%SEK 640.00SEK 460.00n/a5
Oct ’25SEK 581.00
SEK 574.00
-1.2%
11.3%SEK 660.00SEK 460.00n/a5
Sep ’25SEK 570.30
SEK 590.50
+3.5%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Aug ’25SEK 548.00
SEK 590.50
+7.8%
2.7%SEK 612.00SEK 575.00n/a4
Jul ’25SEK 529.00
SEK 542.50
+2.6%
4.7%SEK 575.00SEK 515.00n/a4
Jun ’25SEK 536.00
SEK 528.75
-1.4%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
May ’25SEK 486.16
SEK 528.75
+8.8%
5.9%SEK 575.00SEK 490.00n/a4
Apr ’25SEK 521.50
SEK 496.25
-4.8%
6.1%SEK 540.00SEK 455.00n/a4
Mar ’25SEK 429.44
SEK 479.25
+11.6%
3.7%SEK 500.00SEK 455.00n/a4
Feb ’25SEK 439.84
SEK 475.00
+8.0%
4.4%SEK 510.00SEK 455.00SEK 484.504
Jan ’25SEK 471.40
SEK 441.25
-6.4%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 473.004
Dec ’24SEK 400.97
SEK 441.25
+10.0%
4.3%SEK 465.00SEK 420.00SEK 488.504
Nov ’24SEK 366.12
SEK 440.00
+20.2%
2.9%SEK 455.00SEK 425.00SEK 489.004
Oct ’24SEK 377.94
SEK 459.25
+21.5%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 581.004
Sep ’24SEK 394.46
SEK 459.25
+16.4%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 570.304
Aug ’24SEK 397.31
SEK 459.25
+15.6%
2.1%SEK 475.00SEK 450.00SEK 548.004
Jul ’24SEK 394.76
SEK 466.33
+18.1%
1.8%SEK 475.00SEK 455.00SEK 529.003
Jun ’24SEK 374.01
SEK 443.50
+18.6%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 536.004
May ’24SEK 394.55
SEK 443.50
+12.4%
5.9%SEK 469.00SEK 400.00SEK 486.164
Apr ’24SEK 382.91
SEK 450.25
+17.6%
7.6%SEK 496.00SEK 400.00SEK 521.504
Mar ’24SEK 403.04
SEK 436.50
+8.3%
9.2%SEK 496.00SEK 400.00SEK 429.444
Feb ’24SEK 438.71
SEK 434.00
-1.1%
9.1%SEK 496.00SEK 400.00SEK 439.844
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 549.47
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 16:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Catena AB (publ) è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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