Warteck Invest AG

Report azionario BATS-CHIXE:WARNZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 590.9m

Warteck Invest Valutazione

WARNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WARNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 832.77
Fair Value
128.2% sopravvalutato sconto intrinseco
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WARNZ ( CHF1900 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF832.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WARNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WARNZ?

Metrica chiave: Poiché WARNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WARNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WARNZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WARNZ su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliCHF 34.86m
Cap. di mercatoCHF 590.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WARNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WARNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
SRE Sirius Real Estate
7.8x1.72%UK£1.4b
GRI Grainger
6.6x-5.25%UK£1.3b
TPFG Property Franchise Group
21.2x12.01%UK£336.0m
ASLI abrdn European Logistics Income
19.8xn/aUK£143.8m
WARNZ Warteck Invest
16.9x-9.40%CHF 590.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WARNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies3PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WARNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WARNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/09 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warteck Invest AG è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philippe ZügerZürcher Kantonalbank