Come si colloca il rapporto WARNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

WARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Come si colloca il WARNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

WARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 23.4 x).

Qual è il WARNZ PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

WARNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Qual è il prezzo equo di WARNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

WARNZ ( CHF1895 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( CHF1058.38 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

WARNZ Panoramica delle azioni

Warteck Invest AG si occupa della locazione di immobili in Svizzera. Maggiori dettagli

WARNZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	3/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.21% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 3.65% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (31.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (47.8%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

+ 1 più rischio

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Warteck Invest AG Concorrenti

Sirius Real Estate

LSE:SRE

UK£1.2b

Property Franchise Group

AIM:TPFG

UK£252.9m

Grainger

LSE:GRI

UK£1.5b

Panther Securities

AIM:PNS

UK£55.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Warteck Invest
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 1,895.00
Massimo di 52 settimane	CHF 1,920.00
Minimo di 52 settimane	CHF 1,627.50
Beta	0.11
Variazione di 1 mese	-1.04%
Variazione a 3 mesi	9.54%
Variazione di 1 anno	3.55%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	8.38%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	WARNZ	GB Real Estate	GB Mercato
7D	0.5%	2.5%	4.1%
1Y	3.6%	1.8%	10.9%

Ritorno vs Industria: WARNZ ha superato il UK Real Estate che ha restituito 1.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: WARNZ ha avuto una performance inferiore al mercato UK che ha registrato un rendimento 10.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is WARNZ's price volatile compared to industry and market?
WARNZ volatility
WARNZ Average Weekly Movement	2.5%
Real Estate Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	11.2%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: WARNZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di WARNZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	13	Daniel Petitjean	www.warteck-invest.ch

Warteck Invest AG si occupa della locazione di immobili in Svizzera. La società opera in immobili residenziali, immobili a uso misto e progetti di sviluppo, nonché in immobili commerciali, come uffici e negozi. Il suo portafoglio è composto da 57 immobili in 11 cantoni.

Warteck Invest AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Warteck Invest con la sua capitalizzazione di mercato?
WARNZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	CHF 594.00m
Guadagni(TTM)	CHF 13.43m
Ricavi(TTM)	CHF 42.93m

44.2x

Rapporto P/E

13.8x

Rapporto P/S

WARNZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
WARNZ Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 42.93m
Costo del fatturato	CHF 5.71m
Profitto lordo	CHF 37.22m
Altre spese	CHF 23.79m
Guadagni	CHF 13.43m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	43.41
Margine lordo	86.69%
Margine di profitto netto	31.28%
Rapporto debito/patrimonio netto	91.1%

Come si è comportato WARNZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.6%

Rendimento attuale del dividendo

130%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/22 15:35
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/16 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Warteck Invest AG è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Philippe Züger	Zürcher Kantonalbank
Philippe Züger	Zürcher Kantonalbank