Sirius Real Estate Limited

BATS-CHIXE:SREL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

Sirius Real Estate Valutazione

SREL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SREL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.35
Fair Value
119.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SREL ( £0.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SREL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SREL?

Metrica chiave: Poiché SREL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SREL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SREL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SREL su PE?
Rapporto PE10.7x
Guadagni€131.60m
Cap. di mercato€1.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SREL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SREL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
GRI Grainger
52.2x35.1%UK£1.5b
TPFG Property Franchise Group
32.8x54.9%UK£254.5m
PNS Panther Securities
75.5xn/aUK£54.7m
SVS Savills
32.8x32.7%UK£1.4b
SREL Sirius Real Estate
10.7x18.0%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 48.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SREL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SREL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SREL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SREL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SREL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.77
UK£1.09
+40.2%
8.5%UK£1.25UK£0.99n/a5
Jan ’26UK£0.79
UK£1.16
+47.4%
4.1%UK£1.23UK£1.09n/a5
Dec ’25UK£0.87
UK£1.17
+34.3%
4.2%UK£1.25UK£1.10n/a5
Nov ’25UK£0.89
UK£1.19
+33.8%
3.2%UK£1.25UK£1.15n/a5
Oct ’25UK£0.97
UK£1.18
+22.0%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Sep ’25UK£0.97
UK£1.19
+21.9%
2.5%UK£1.22UK£1.15n/a5
Aug ’25UK£0.95
UK£1.18
+23.5%
2.0%UK£1.20UK£1.15n/a5
Jul ’25UK£0.94
UK£1.19
+26.9%
3.5%UK£1.26UK£1.15n/a4
Jun ’25UK£0.97
UK£1.15
+17.9%
7.6%UK£1.25UK£1.01n/a4
May ’25UK£0.98
UK£1.16
+18.6%
7.5%UK£1.25UK£1.02n/a4
Apr ’25UK£0.98
UK£1.15
+18.2%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Mar ’25UK£0.89
UK£1.15
+30.1%
7.7%UK£1.25UK£1.01n/a4
Feb ’25UK£0.89
UK£1.15
+29.4%
7.7%UK£1.25UK£1.01UK£0.804
Jan ’25UK£0.94
UK£1.14
+20.6%
9.0%UK£1.29UK£1.01UK£0.794
Dec ’24UK£0.89
UK£1.14
+28.5%
9.0%UK£1.30UK£1.02UK£0.874
Nov ’24UK£0.81
UK£1.18
+45.3%
6.1%UK£1.24UK£1.06UK£0.894
Oct ’24UK£0.86
UK£1.17
+35.9%
6.3%UK£1.24UK£1.05UK£0.974
Sep ’24UK£0.87
UK£1.17
+34.1%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.974
Aug ’24UK£0.82
UK£1.17
+42.7%
6.2%UK£1.23UK£1.05UK£0.954
Jul ’24UK£0.85
UK£1.10
+28.6%
9.5%UK£1.22UK£0.95UK£0.944
Jun ’24UK£0.83
UK£1.11
+33.6%
9.1%UK£1.20UK£0.95UK£0.974
May ’24UK£0.80
UK£1.12
+39.9%
9.7%UK£1.22UK£0.96UK£0.984
Apr ’24UK£0.77
UK£1.13
+47.2%
9.8%UK£1.23UK£0.96UK£0.984
Mar ’24UK£0.82
UK£1.14
+39.0%
10.2%UK£1.25UK£0.96UK£0.894
Feb ’24UK£0.84
UK£1.14
+34.9%
10.4%UK£1.24UK£0.96UK£0.894
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£1.08
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 10:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sirius Real Estate Limited è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KloseBerenberg
Miranda CockburnBerenberg
Charlie Philip FosterCanaccord Genuity