Grainger plc

BATS-CHIXE:GRIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

Grainger Valutazione

GRIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.51
Fair Value
315.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRIL ( £2.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRIL?

Metrica chiave: Poiché GRIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRIL su PE?
Rapporto PE50.9x
GuadagniUK£31.20m
Cap. di mercatoUK£1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.7x
IWG International Workplace Group
123.3x45.4%UK£1.9b
SRE Sirius Real Estate
12.5x7.6%UK£1.4b
ASLI abrdn European Logistics Income
91.3xn/aUK£235.4m
TPFG Property Franchise Group
27.7x29.2%UK£282.4m
GRIL Grainger
50.9x33.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-76.0%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.9x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.14
UK£2.85
+33.4%
10.9%UK£3.36UK£2.20n/a8
Apr ’26UK£2.04
UK£2.88
+41.1%
10.9%UK£3.36UK£2.20n/a8
Mar ’26UK£2.07
UK£2.88
+39.2%
10.2%UK£3.36UK£2.20n/a9
Feb ’26UK£2.13
UK£2.90
+36.4%
10.3%UK£3.36UK£2.20n/a9
Jan ’26UK£2.26
UK£2.97
+31.8%
6.3%UK£3.36UK£2.70n/a9
Dec ’25UK£2.34
UK£2.98
+27.2%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.31
UK£3.00
+30.2%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.8%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Sep ’25UK£2.39
UK£3.00
+25.6%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Aug ’25UK£2.41
UK£3.00
+24.6%
6.4%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.4%
6.6%UK£3.36UK£2.70n/a9
Jun ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.6%
6.6%UK£3.36UK£2.70n/a9
May ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.6%
7.9%UK£3.54UK£2.70UK£2.149
Apr ’25UK£2.59
UK£3.01
+16.3%
8.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.049
Mar ’25UK£2.57
UK£3.01
+17.2%
8.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.079
Feb ’25UK£2.62
UK£3.01
+15.2%
8.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.139
Jan ’25UK£2.65
UK£2.97
+11.8%
9.4%UK£3.54UK£2.60UK£2.268
Dec ’24UK£2.64
UK£2.94
+11.1%
9.6%UK£3.54UK£2.60UK£2.348
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.5%
10.0%UK£3.54UK£2.60UK£2.317
Oct ’24UK£2.35
UK£2.93
+24.8%
10.0%UK£3.54UK£2.60UK£2.497
Sep ’24UK£2.33
UK£2.95
+26.8%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.397
Aug ’24UK£2.51
UK£2.95
+17.5%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.417
Jul ’24UK£2.28
UK£2.95
+29.6%
9.3%UK£3.54UK£2.70UK£2.387
Jun ’24UK£2.47
UK£2.93
+18.4%
10.5%UK£3.54UK£2.50UK£2.497
May ’24UK£2.58
UK£3.08
+19.4%
13.9%UK£3.69UK£2.50UK£2.588
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£2.83
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grainger plc è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays