Grainger plc

Report azionario BATS-CHIXE:GRIL

Capitalizzazione di mercato: UK£1.4b

Grainger Valutazione

GRIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.94
Fair Value
100.3% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRIL ( £1.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRIL?

Metrica chiave: Poiché GRIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRIL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GRIL su PE?
Rapporto PE12.8x
UtiliUK£108.60m
Cap. di mercatoUK£1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
SRE Sirius Real Estate
9.2x3.32%UK£1.4b
IWG International Workplace Group
133x70.20%UK£2.2b
ASLI abrdn European Logistics Income
20.1xn/aUK£147.1m
TPFG Property Franchise Group
19.2x11.29%UK£305.4m
GRIL Grainger
12.8x14.65%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RAV Raven Property Group
0.3x-75.97%US$23.74m
CRC Circle Property
0.4xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
No. of Companies4PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore UK Real Estate ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.89
UK£2.73
+44.44%
13.34%UK£3.36UK£2.20n/a8
Nov ’26UK£1.88
UK£2.78
+47.92%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Oct ’26UK£1.90
UK£2.78
+46.21%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Sep ’26UK£1.95
UK£2.78
+42.16%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Aug ’26UK£2.02
UK£2.78
+37.72%
13.36%UK£3.36UK£2.20n/a8
Jul ’26UK£2.22
UK£2.79
+26.02%
13.20%UK£3.36UK£2.20n/a8
Jun ’26UK£2.24
UK£2.85
+27.40%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
May ’26UK£2.18
UK£2.85
+30.77%
10.94%UK£3.36UK£2.20n/a8
Apr ’26UK£2.04
UK£2.88
+41.12%
10.86%UK£3.36UK£2.20n/a8
Mar ’26UK£2.07
UK£2.88
+39.18%
10.24%UK£3.36UK£2.20n/a9
Feb ’26UK£2.13
UK£2.90
+36.36%
10.30%UK£3.36UK£2.20n/a9
Jan ’26UK£2.26
UK£2.97
+31.76%
6.35%UK£3.36UK£2.70n/a9
Dec ’25UK£2.34
UK£2.98
+27.21%
6.39%UK£3.36UK£2.70n/a9
Nov ’25UK£2.31
UK£3.00
+30.25%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£1.889
Oct ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.81%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£1.909
Sep ’25UK£2.39
UK£3.00
+25.62%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£1.959
Aug ’25UK£2.41
UK£3.00
+24.57%
6.45%UK£3.36UK£2.70UK£2.029
Jul ’25UK£2.38
UK£3.01
+26.38%
6.58%UK£3.36UK£2.70UK£2.229
Jun ’25UK£2.49
UK£3.00
+20.57%
6.62%UK£3.36UK£2.70UK£2.249
May ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.63%
7.88%UK£3.54UK£2.70UK£2.189
Apr ’25UK£2.59
UK£3.01
+16.30%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.049
Mar ’25UK£2.57
UK£3.01
+17.16%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.079
Feb ’25UK£2.62
UK£3.01
+15.23%
8.41%UK£3.54UK£2.60UK£2.139
Jan ’25UK£2.65
UK£2.97
+11.77%
9.43%UK£3.54UK£2.60UK£2.268
Dec ’24UK£2.64
UK£2.94
+11.09%
9.62%UK£3.54UK£2.60UK£2.348
Nov ’24UK£2.36
UK£2.93
+24.54%
10.05%UK£3.54UK£2.60UK£2.317
UK£2.73
Fair Value
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/17 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grainger plc è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sander BunckBarclays
Celine HuynhBarclays
Eleanor FrewBarclays