Perrigo Valutazione
0Y5E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0Y5E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0Y5E ( $26.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $82.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0Y5E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0Y5E?
Metrica chiave: Poiché 0Y5E non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0Y5E su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$4.39b |
| Cap. di mercato | US$3.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0Y5E di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 1.8x | 4.2% | UK£4.3b |
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.2x | 17.9% | UK£2.0b |
INDV Indivior | 1.3x | 5.5% | UK£1.2b |
0Y5E Perrigo | 0.8x | 3.4% | US$3.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0Y5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0Y5E's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.1x | 5.6% | |
0Y5E Perrigo | 0.8x | 3.4% | US$3.60b |
EAH ECO Animal Health Group | 0.6x | 7.9% | US$61.07m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 3.1x | 19.7% | |
0Y5E Perrigo | 0.8x | 63.8% | US$3.60b |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0Y5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0Y5E's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0Y5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.16 | US$35.80 +36.9% | 11.2% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$28.63 | US$35.80 +25.0% | 11.2% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$25.99 | US$36.00 +38.5% | 11.0% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$25.57 | US$36.60 +43.1% | 12.0% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$28.91 | US$38.25 +32.3% | 8.5% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$27.98 | US$38.50 +37.6% | 7.9% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.17 | US$38.75 +48.1% | 7.2% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$27.59 | US$39.50 +43.2% | 5.8% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$32.71 | US$39.72 +21.4% | 4.3% | US$42.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$32.25 | US$38.75 +20.2% | 7.4% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$26.49 | US$38.75 +46.3% | 7.4% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$32.30 | US$44.75 +38.5% | 8.6% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$32.20 | US$43.50 +35.1% | 11.8% | US$49.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$30.85 | US$43.50 +41.0% | 11.8% | US$49.00 | US$37.00 | US$28.63 | 4 |
| Nov ’24 | US$28.02 | US$45.67 +63.0% | 8.8% | US$49.00 | US$40.00 | US$25.99 | 3 |
| Oct ’24 | US$32.05 | US$45.67 +42.5% | 8.8% | US$49.00 | US$40.00 | US$25.57 | 3 |
| Sep ’24 | US$35.95 | US$48.50 +34.9% | 1.0% | US$49.00 | US$48.00 | US$28.91 | 2 |
| Aug ’24 | US$36.49 | US$47.00 +28.8% | 4.3% | US$49.00 | US$45.00 | US$27.98 | 2 |
| Jul ’24 | US$33.81 | US$47.00 +39.0% | 4.3% | US$49.00 | US$45.00 | US$26.17 | 2 |
| Jun ’24 | US$32.30 | US$47.00 +45.5% | 4.3% | US$49.00 | US$45.00 | US$27.59 | 2 |
| May ’24 | US$36.02 | US$49.50 +37.4% | 6.5% | US$54.00 | US$45.00 | US$32.71 | 4 |
| Apr ’24 | US$35.28 | US$48.20 +36.6% | 8.0% | US$54.00 | US$43.00 | US$32.25 | 5 |
| Mar ’24 | US$37.24 | US$47.75 +28.2% | 9.6% | US$54.00 | US$42.00 | US$26.49 | 4 |
| Feb ’24 | US$37.18 | US$47.75 +28.4% | 9.6% | US$54.00 | US$42.00 | US$32.30 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$47.75 0% | 9.6% | US$54.00 | US$42.00 | US$32.20 | 4 |
| Dec ’23 | US$32.23 | US$49.25 +52.8% | 9.0% | US$54.00 | US$42.00 | US$30.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 23:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Perrigo Company plc è coperta da 38 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Douglas Tsao | Barclays |