Formycon Valutazione
0W4N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0W4N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0W4N ( €46.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0W4N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W4N?
Metrica chiave: Poiché 0W4N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0W4N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | €63.90m |
| Cap. di mercato | €826.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -32.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0W4N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58x | ||
GNS Genus | 149.7x | 37.0% | UK£1.2b |
BVXP Bioventix | 25.3x | n/a | UK£204.9m |
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 10.4x | -15.2% | UK£182.0m |
0W4N Formycon | 12.9x | 30.8% | €826.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0W4N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0W4N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.95 | €85.67 +82.5% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €49.75 | €85.67 +72.2% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €51.60 | €85.67 +66.0% | 11.6% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €53.30 | €84.78 +59.1% | 11.7% | €102.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €53.10 | €86.11 +62.2% | 12.5% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €54.30 | €85.56 +57.6% | 12.8% | €101.00 | €63.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €44.30 | €86.00 +94.1% | 14.1% | €101.00 | €63.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €40.95 | €91.80 +124.2% | 8.4% | €101.00 | €81.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €46.35 | €103.33 +122.9% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €48.50 | €103.33 +113.1% | 13.0% | €130.00 | €89.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €48.60 | €103.20 +112.3% | 14.2% | €130.00 | €89.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €56.40 | €106.60 +89.0% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €67.01 | €106.60 +59.1% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €58.60 | €106.60 +81.9% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €49.75 | 5 |
| Oct ’24 | €58.30 | €106.60 +82.8% | 11.2% | €130.00 | €97.00 | €51.60 | 5 |
| Sep ’24 | €60.40 | €115.25 +90.8% | 10.8% | €130.00 | €101.00 | €53.30 | 4 |
| Aug ’24 | €66.60 | €118.67 +78.2% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €53.10 | 3 |
| Jul ’24 | €61.79 | €118.67 +92.0% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €54.30 | 3 |
| Jun ’24 | €69.50 | €118.67 +70.7% | 10.7% | €130.00 | €101.00 | €44.30 | 3 |
| May ’24 | €70.34 | €127.50 +81.3% | 2.0% | €130.00 | €125.00 | €40.95 | 2 |
| Apr ’24 | €67.00 | €128.33 +91.5% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €46.35 | 3 |
| Mar ’24 | €77.91 | €128.33 +64.7% | 1.8% | €130.00 | €125.00 | €48.50 | 3 |
| Feb ’24 | €82.00 | €126.33 +54.1% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €48.60 | 3 |
| Jan ’24 | €86.13 | €126.33 +46.7% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €56.40 | 3 |
| Dec ’23 | €82.30 | €126.33 +53.5% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €67.01 | 3 |
| Nov ’23 | €74.64 | €126.33 +69.3% | 4.1% | €130.00 | €119.00 | €58.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€65.15
7D
-1.8%
1Y
30.4%
hVIVO
UK£182.0m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.27
7D
-2.2%
1Y
44.6%
Regeneron Pharmaceuticals
US$84.2b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$797.20
7D
-3.5%
1Y
-1.1%