Formycon AG

LSE:0W4N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €927.0m

Formycon Valutazione

0W4N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0W4N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0W4N ( €53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €44.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0W4N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W4N?

Metrica chiave: Poiché 0W4N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0W4N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0W4N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0W4N su PE?
Rapporto PE14.5x
Guadagni€63.90m
Cap. di mercato€926.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0W4N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0W4N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.5x
GNS Genus
126.7x31.5%UK£1.0b
BVXP Bioventix
20.6xn/aUK£167.0m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
2160 GNI Group
23.9x23.9%JP¥169.4b
0W4N Formycon
14.5x30.6%€927.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0W4N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0W4N 14.5xMedia del settore 27.3xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0W4N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0W4N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0W4N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€87.00
+64.2%
12.4%€102.00€63.00n/a9
Dec ’25€49.95
€86.56
+73.3%
12.3%€102.00€63.00n/a9
Nov ’25€49.75
€85.67
+72.2%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Oct ’25€51.60
€85.67
+66.0%
11.6%€102.00€63.00n/a9
Sep ’25€53.30
€84.78
+59.1%
11.7%€102.00€63.00n/a9
Aug ’25€53.10
€86.11
+62.2%
12.5%€101.00€63.00n/a9
Jul ’25€54.30
€85.56
+57.6%
12.8%€101.00€63.00n/a9
Jun ’25€44.30
€86.00
+94.1%
14.1%€101.00€63.00n/a7
May ’25€40.95
€91.80
+124.2%
8.4%€101.00€81.00n/a5
Apr ’25€46.35
€103.33
+122.9%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Mar ’25€48.50
€103.33
+113.1%
13.0%€130.00€89.00n/a6
Feb ’25€48.60
€103.20
+112.3%
14.2%€130.00€89.00n/a5
Jan ’25€56.40
€106.60
+89.0%
11.2%€130.00€97.00n/a5
Dec ’24€67.01
€106.60
+59.1%
11.2%€130.00€97.00€49.955
Nov ’24€58.60
€106.60
+81.9%
11.2%€130.00€97.00€49.755
Oct ’24€58.30
€106.60
+82.8%
11.2%€130.00€97.00€51.605
Sep ’24€60.40
€115.25
+90.8%
10.8%€130.00€101.00€53.304
Aug ’24€66.60
€118.67
+78.2%
10.7%€130.00€101.00€53.103
Jul ’24€61.79
€118.67
+92.0%
10.7%€130.00€101.00€54.303
Jun ’24€69.50
€118.67
+70.7%
10.7%€130.00€101.00€44.303
May ’24€70.34
€127.50
+81.3%
2.0%€130.00€125.00€40.952
Apr ’24€67.00
€128.33
+91.5%
1.8%€130.00€125.00€46.353
Mar ’24€77.91
€128.33
+64.7%
1.8%€130.00€125.00€48.503
Feb ’24€82.00
€126.33
+54.1%
4.1%€130.00€119.00€48.603
Jan ’24€86.13
€126.33
+46.7%
4.1%€130.00€119.00€56.403
Dec ’23€82.30
€126.33
+53.5%
4.1%€130.00€119.00€67.013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Formycon AG è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard OrgonasBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH