Grifols Valutazione
0RDU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RDU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RDU ( €9.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RDU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RDU?
Metrica chiave: Poiché 0RDU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RDU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40x |
| Guadagni | €161.49m |
| Cap. di mercato | €5.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RDU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.6x | ||
GNS Genus | 126.1x | 31.5% | UK£995.9m |
BVXP Bioventix | 21.3x | n/a | UK£172.2m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 18.9x | 12.2% | UK£4.3b |
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 32.1x | 19.7% | CN¥41.0b |
0RDU Grifols | 40x | 36.6% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RDU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RDU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RDU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.47 | €16.67 +76.0% | 32.0% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €8.69 | €17.07 +96.3% | 29.5% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.38 | €16.94 +63.3% | 30.7% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.91 | €17.72 +78.8% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.11 | €17.72 +75.3% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.06 | €17.52 +93.4% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €7.95 | €17.41 +119.0% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.32 | €17.53 +88.0% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €8.65 | €17.50 +102.4% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €8.38 | €18.86 +125.1% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €8.98 | €18.88 +110.4% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €10.04 | €19.08 +90.0% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.29 | €18.73 +31.0% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.89 | €18.48 +43.4% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | €8.69 | 17 |
| Nov ’24 | €10.52 | €18.36 +74.6% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | €10.38 | 17 |
| Oct ’24 | €12.41 | €18.52 +49.3% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | €9.91 | 17 |
| Sep ’24 | €12.78 | €18.08 +41.5% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €10.11 | 17 |
| Aug ’24 | €13.16 | €17.81 +35.3% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €9.06 | 17 |
| Jul ’24 | €11.74 | €17.66 +50.4% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | €7.95 | 17 |
| Jun ’24 | €10.81 | €17.53 +62.1% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | €9.32 | 17 |
| May ’24 | €9.28 | €17.70 +90.8% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | €8.65 | 17 |
| Apr ’24 | €9.11 | €18.04 +98.1% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | €8.38 | 17 |
| Mar ’24 | €11.70 | €18.16 +55.2% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €8.98 | 17 |
| Feb ’24 | €12.14 | €17.53 +44.4% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €10.04 | 17 |
| Jan ’24 | €10.88 | €17.19 +58.0% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €14.29 | 17 |
| Dec ’23 | €10.47 | €17.76 +69.7% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.89 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grifols, S.A. è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |