Pharma Mar Valutazione
0RC6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RC6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RC6 ( €78.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €288.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RC6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RC6?
Metrica chiave: Poiché 0RC6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RC6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.4x |
| Guadagni | €19.88m |
| Cap. di mercato | €1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 110.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RC6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
PRTC PureTech Health | 7.8x | -90.44% | UK£314.2m |
BVXP Bioventix | 18.3x | n/a | UK£143.7m |
HCM HUTCHMED (China) | 61.7x | 14.52% | UK£1.8b |
002675 Yantai Dongcheng Pharmaceutical GroupLtd | 82.9x | 33.54% | CN¥12.0b |
0RC6 Pharma Mar | 69.4x | 43.09% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RC6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RC6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RC6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RC6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.4x |
| Rapporto equo PE | 42.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RC6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.20 | €98.60 +26.09% | 17.13% | €118.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €74.35 | €98.60 +32.62% | 17.13% | €118.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €80.40 | €87.17 +8.42% | 34.25% | €118.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €94.90 | €80.83 -14.82% | 32.80% | €118.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €91.75 | €77.00 -16.08% | 28.80% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €79.55 | €74.33 -6.56% | 28.13% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €78.09 | €74.33 -4.81% | 28.13% | €95.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €71.00 | €75.50 +6.34% | 29.39% | €102.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €47.56 | €51.67 +8.63% | 24.63% | €72.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €40.64 | €51.33 +26.31% | 23.77% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €40.01 | €51.33 +28.31% | 23.77% | €70.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €32.56 | €49.20 +51.11% | 25.79% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.40 | €49.20 +31.55% | 25.79% | €70.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €30.44 | €49.20 +61.63% | 25.79% | €70.00 | €30.00 | €74.35 | 5 |
| Apr ’25 | €28.74 | €49.40 +71.89% | 25.72% | €70.00 | €30.00 | €80.40 | 5 |
| Mar ’25 | €30.53 | €49.40 +61.83% | 25.72% | €70.00 | €30.00 | €94.90 | 5 |
| Feb ’25 | €37.60 | €50.20 +33.51% | 25.71% | €70.00 | €30.00 | €91.75 | 5 |
| Jan ’25 | €41.49 | €49.83 +20.12% | 23.95% | €70.00 | €30.00 | €79.55 | 6 |
| Dec ’24 | €38.44 | €49.83 +29.64% | 23.95% | €70.00 | €30.00 | €78.09 | 6 |
| Nov ’24 | €31.95 | €53.80 +68.39% | 16.26% | €70.00 | €45.00 | €71.00 | 5 |
| Oct ’24 | €32.12 | €54.83 +70.71% | 14.94% | €70.00 | €45.00 | €47.56 | 6 |
| Sep ’24 | €35.58 | €54.83 +54.10% | 14.94% | €70.00 | €45.00 | €40.64 | 6 |
| Aug ’24 | €35.65 | €54.83 +53.82% | 14.94% | €70.00 | €45.00 | €40.01 | 6 |
| Jul ’24 | €30.46 | €59.20 +94.35% | 17.73% | €76.00 | €45.00 | €32.56 | 6 |
| Jun ’24 | €32.64 | €61.37 +88.01% | 13.84% | €76.00 | €48.00 | €37.40 | 6 |
| May ’24 | €37.68 | €63.31 +68.03% | 14.53% | €76.00 | €48.00 | €30.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pharma Mar, S.A. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Patricia Cifuentes | Bestinver Sociedad De Valores, S.A |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |