OSE Immunotherapeutics SA

LSE:0RAD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €194.9m

OSE Immunotherapeutics Valutazione

0RAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0RAD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0RAD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RAD?

Metrica chiave: Poiché 0RAD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RAD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RAD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RAD su PE?
Rapporto PE4.2x
Guadagni€46.03m
Cap. di mercato€194.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RAD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RAD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.5x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
GNS Genus
142.2x37.7%UK£1.1b
HVO hVIVO
7.7x-15.2%UK£134.7m
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
0RAD OSE Immunotherapeutics
4.2x-72.5%€194.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore26.5x37.3%
0RAD OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$204.18m
0RAD 4.2xMedia del settore 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore26.5x37.3%
0RAD OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$204.18m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RAD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RAD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RAD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.71
€12.64
+45.1%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€9.63
€12.60
+30.8%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€8.11
€12.60
+55.4%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.66
€11.43
+49.3%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.88
€11.43
+45.1%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.20
€7.15
+15.3%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.35
€7.15
-14.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.43
€7.15
+31.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.84
€7.15
+47.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.82
€7.15
+87.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.31
€7.15
+66.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.27
€7.15
+67.6%
2.1%€7.30€7.00€9.632
Oct ’24€4.16
€7.15
+72.1%
2.1%€7.30€7.00€8.112
Sep ’24€3.41
€10.80
+217.2%
40.9%€17.00€7.00€7.663
Aug ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€7.883
Jul ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€6.203
Jun ’24€3.68
€11.13
+202.5%
37.3%€17.00€8.00€8.353
May ’24n/a
€13.00
0%
30.8%€17.00€9.00€5.432
Apr ’24n/a
€14.50
0%
17.2%€17.00€12.00€4.842
Mar ’24€5.56
€14.50
+160.6%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€3.823
Jan ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€4.313
Dec ’23n/a
€16.55
0%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€6.84
€16.55
+142.1%
2.7%€17.00€16.10€4.272

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%