Bristol-Myers Squibb Valutazione
0R1F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1F ( $50.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1F?
Metrica chiave: Poiché 0R1F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$5.42b |
| Cap. di mercato | US$102.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
GSK GSK | 18.6x | 16.6% | UK£58.6b |
HLN Haleon | 24.9x | 6.9% | UK£35.9b |
AZN AstraZeneca | 28.5x | 14.5% | UK£166.8b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 16.4x | 11.6% | UK£4.4b |
0R1F Bristol-Myers Squibb | 19x | 7.5% | US$102.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.17 | US$57.20 +14.0% | 14.0% | US$68.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$59.60 | US$61.24 +2.8% | 11.9% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$58.71 | US$61.24 +4.3% | 11.9% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$58.79 | US$61.48 +4.6% | 12.2% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$56.34 | US$60.91 +8.1% | 12.1% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$59.22 | US$60.43 +2.1% | 12.0% | US$73.00 | US$39.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$54.73 | US$54.51 -0.4% | 12.4% | US$64.00 | US$36.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$52.71 | US$53.86 +2.2% | 14.7% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$50.05 | US$53.34 +6.6% | 14.9% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$48.18 | US$52.01 +8.0% | 16.2% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$41.34 | US$53.19 +28.7% | 16.7% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$41.05 | US$53.19 +29.6% | 16.7% | US$75.00 | US$37.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$44.00 | US$53.54 +21.7% | 15.8% | US$75.00 | US$37.00 | US$49.74 | 23 |
| Apr ’25 | US$54.32 | US$56.50 +4.0% | 13.3% | US$75.00 | US$41.00 | US$59.60 | 23 |
| Mar ’25 | US$50.64 | US$56.70 +12.0% | 15.8% | US$85.00 | US$41.00 | US$58.71 | 22 |
| Feb ’25 | US$48.61 | US$60.66 +24.8% | 16.7% | US$85.00 | US$42.00 | US$58.79 | 23 |
| Jan ’25 | US$51.15 | US$61.92 +21.1% | 16.5% | US$85.00 | US$42.00 | US$56.34 | 23 |
| Dec ’24 | US$49.78 | US$64.13 +28.8% | 17.0% | US$90.00 | US$50.00 | US$59.22 | 24 |
| Nov ’24 | US$51.65 | US$65.60 +27.0% | 16.0% | US$90.00 | US$50.00 | US$54.73 | 23 |
| Oct ’24 | US$58.01 | US$72.47 +24.9% | 13.0% | US$90.00 | US$55.00 | US$52.71 | 23 |
| Sep ’24 | US$62.04 | US$72.83 +17.4% | 13.4% | US$90.00 | US$56.00 | US$50.05 | 24 |
| Aug ’24 | US$61.47 | US$73.21 +19.1% | 13.6% | US$92.00 | US$56.00 | US$48.18 | 24 |
| Jul ’24 | US$64.20 | US$78.64 +22.5% | 12.4% | US$92.00 | US$59.00 | US$41.34 | 22 |
| Jun ’24 | US$64.60 | US$79.05 +22.4% | 12.4% | US$92.00 | US$59.00 | US$41.05 | 21 |
| May ’24 | US$67.09 | US$78.74 +17.4% | 11.8% | US$92.00 | US$59.00 | US$44.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bristol-Myers Squibb Company è coperta da 46 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charles Butler | Barclays |