Lonza Group AG

LSE:0QNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 43.6b

Lonza Group Valutazione

0QNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 45.84
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QNO ( CHF603.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF45.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QNO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QNO?

Metrica chiave: Poiché 0QNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QNO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QNO su PE?
Rapporto PE68.6x
GuadagniCHF 636.00m
Cap. di mercatoCHF 43.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QNO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
HVO hVIVO
6.8x-32.9%UK£119.1m
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
A Agilent Technologies
32.1x8.2%US$42.1b
0QNO Lonza Group
68.6x21.1%CHF 43.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QNO 68.6xMedia del settore 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QNO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.6x
Rapporto equo PE 40.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 603.80
CHF 657.95
+9.0%
7.5%CHF 744.00CHF 550.00n/a21
Feb ’26CHF 582.29
CHF 647.48
+11.2%
6.8%CHF 740.00CHF 550.00n/a21
Jan ’26CHF 535.80
CHF 635.62
+18.6%
6.7%CHF 723.00CHF 530.00n/a21
Dec ’25CHF 522.23
CHF 632.71
+21.2%
7.7%CHF 760.00CHF 530.00n/a21
Nov ’25CHF 544.08
CHF 631.85
+16.1%
7.9%CHF 760.00CHF 530.00n/a20
Oct ’25CHF 543.40
CHF 624.14
+14.9%
6.4%CHF 700.00CHF 530.00n/a21
Sep ’25CHF 554.28
CHF 619.41
+11.8%
7.0%CHF 700.00CHF 530.00n/a22
Aug ’25CHF 578.80
CHF 613.55
+6.0%
8.0%CHF 700.00CHF 495.00n/a22
Jul ’25CHF 490.41
CHF 586.00
+19.5%
9.4%CHF 666.00CHF 450.00n/a22
Jun ’25CHF 482.00
CHF 576.86
+19.7%
12.1%CHF 655.00CHF 375.00n/a22
May ’25CHF 510.40
CHF 566.00
+10.9%
12.1%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Apr ’25CHF 540.12
CHF 556.00
+2.9%
12.8%CHF 650.00CHF 375.00n/a22
Mar ’25CHF 463.95
CHF 508.25
+9.5%
13.3%CHF 635.00CHF 365.00n/a20
Feb ’25CHF 429.11
CHF 495.20
+15.4%
14.0%CHF 600.00CHF 365.00CHF 582.2920
Jan ’25CHF 352.20
CHF 465.16
+32.1%
18.5%CHF 600.00CHF 270.00CHF 535.8019
Dec ’24CHF 335.22
CHF 513.11
+53.1%
21.9%CHF 705.00CHF 365.00CHF 522.2319
Nov ’24CHF 318.60
CHF 531.26
+66.7%
20.8%CHF 705.00CHF 365.00CHF 544.0819
Oct ’24CHF 430.02
CHF 627.41
+45.9%
8.5%CHF 705.00CHF 514.00CHF 543.4017
Sep ’24CHF 492.45
CHF 629.83
+27.9%
7.3%CHF 705.00CHF 530.00CHF 554.2818
Aug ’24CHF 503.25
CHF 647.06
+28.6%
6.9%CHF 705.00CHF 570.00CHF 578.8018
Jul ’24CHF 533.08
CHF 679.24
+27.4%
11.1%CHF 900.00CHF 580.00CHF 490.4117
Jun ’24CHF 575.06
CHF 659.84
+14.7%
16.9%CHF 900.00CHF 315.05CHF 482.0018
May ’24CHF 553.84
CHF 663.36
+19.8%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 510.4017
Apr ’24CHF 547.29
CHF 662.77
+21.1%
17.1%CHF 900.00CHF 315.05CHF 540.1217
Mar ’24CHF 560.89
CHF 662.89
+18.2%
16.6%CHF 900.00CHF 315.05CHF 463.9518
Feb ’24CHF 519.56
CHF 659.65
+27.0%
18.0%CHF 935.00CHF 315.05CHF 429.1117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 657.95
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lonza Group AG è coperta da 48 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays