Medigene Valutazione
0QGJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QGJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QGJ ( €1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QGJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QGJ?
Metrica chiave: Poiché 0QGJ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QGJ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3x |
| Vendite | €7.45m |
| Cap. di mercato | €22.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QGJ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.7x | ||
PBX ProBiotix Health | 6.3x | n/a | UK£13.4m |
APTA Aptamer Group | 9.2x | n/a | UK£7.9m |
ONC Oncimmune Holdings | 8.4x | 105.1% | UK£10.2m |
OPTI OptiBiotix Health | 27.1x | n/a | UK£15.4m |
0QGJ Medigene | 3x | 15.2% | €22.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QGJ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0QGJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore UK Biotechs ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QGJ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0QGJ Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.51 | €2.90 +92.1% | 31.0% | €3.80 | €2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.68 | €2.90 +72.6% | 31.0% | €3.80 | €2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.26 | €5.35 +136.7% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.31 | €5.35 +131.6% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.42 | €5.35 +121.1% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.00 | €5.35 +78.3% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €4.50 | €5.35 +18.9% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.12 | €5.35 +71.5% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.77 | €5.35 +93.1% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | €1.68 | 2 |
| Jan ’25 | n/a | €5.35 0% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.57 | €5.35 +49.9% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | €1.12 | 2 |
| Nov ’24 | €3.20 | €5.35 +67.2% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | €1.73 | 2 |
| Oct ’24 | €3.48 | €5.35 +53.7% | 12.1% | €6.00 | €4.70 | €2.13 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/09 00:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Medigene AG è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xian Deng | Berenberg |
| Gary Waanders | Bryan Garnier & Co |
| Christian Orquera | First Berlin Equity Research GmbH |