Gerresheimer AG

LSE:0NTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Gerresheimer Valutazione

0NTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0NTI ( €72.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €104.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NTI?

Metrica chiave: Poiché 0NTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NTI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NTI su PE?
Rapporto PE21.7x
Guadagni€114.30m
Cap. di mercato€2.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.9x-15.2%UK£172.8m
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
0NTI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NTI 21.7xMedia del settore 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.49
€114.45
+57.9%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Nov ’25€77.45
€114.45
+47.8%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€78.11
€118.85
+52.2%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€103.38
€131.72
+27.4%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25€94.40
€134.06
+42.0%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€101.35
€134.82
+33.0%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€105.01
€134.82
+28.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€100.53
€132.89
+32.2%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€104.42
€132.22
+26.6%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25€107.28
€131.62
+22.7%
17.8%€200.00€115.00n/a10
Feb ’25€93.81
€131.61
+40.3%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Jan ’25€94.72
€131.61
+38.9%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Dec ’24€88.98
€132.61
+49.0%
17.6%€200.00€115.00n/a10
Nov ’24€86.41
€134.01
+55.1%
17.4%€200.00€115.00€77.4510
Oct ’24€100.61
€139.22
+38.4%
16.9%€200.00€118.50€78.119
Sep ’24€121.22
€136.80
+12.9%
17.1%€200.00€115.00€103.3810
Aug ’24€108.30
€136.11
+25.7%
18.1%€200.00€115.00€94.409
Jul ’24€102.98
€119.33
+15.9%
12.4%€144.10€98.50€101.358
Jun ’24€102.80
€110.45
+7.4%
15.0%€144.10€84.00€105.018
May ’24€98.29
€110.45
+12.4%
15.0%€144.10€84.00€100.538
Apr ’24€90.95
€106.95
+17.6%
15.7%€144.10€87.00€104.428
Mar ’24€82.56
€93.29
+13.0%
13.1%€113.00€67.80€107.288
Feb ’24€69.49
€88.64
+27.6%
17.6%€113.00€65.50€93.817
Jan ’24€63.08
€88.64
+40.5%
17.6%€113.00€65.50€94.727
Dec ’23€72.24
€88.93
+23.1%
17.6%€113.00€65.50€88.987
Nov ’23€58.32
€88.93
+52.5%
17.6%€113.00€65.50€86.417

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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