H. Lundbeck Valutazione
0ND5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ND5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ND5 ( DKK40.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK164.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ND5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ND5?
Metrica chiave: Poiché 0ND5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ND5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | DKK 2.69b |
| Cap. di mercato | DKK 39.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ND5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19x | 12.2% | UK£4.3b |
GSK GSK | 21.7x | 23.2% | UK£54.4b |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 18.2% | UK£160.5b |
ANCR Animalcare Group | 31.5x | 5.3% | UK£145.5m |
0ND5 H. Lundbeck | 15.2x | 8.8% | DKK 39.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ND5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ND5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ND5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ND5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ND5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 40.95 | DKK 50.14 +22.4% | 14.1% | DKK 69.00 | DKK 42.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | DKK 44.16 | DKK 50.14 +13.5% | 14.0% | DKK 69.00 | DKK 42.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | DKK 45.02 | DKK 48.95 +8.7% | 9.2% | DKK 57.00 | DKK 42.50 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | DKK 43.00 | DKK 46.29 +7.7% | 12.5% | DKK 57.00 | DKK 35.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | DKK 47.74 | DKK 45.54 -4.6% | 12.0% | DKK 57.00 | DKK 35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | DKK 43.07 | DKK 40.88 -5.1% | 12.5% | DKK 55.00 | DKK 35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | DKK 38.61 | DKK 39.96 +3.5% | 10.9% | DKK 51.00 | DKK 35.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | DKK 36.59 | DKK 39.96 +9.2% | 10.9% | DKK 51.00 | DKK 35.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | DKK 34.06 | DKK 38.71 +13.6% | 12.3% | DKK 50.00 | DKK 33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | DKK 33.03 | DKK 38.79 +17.4% | 12.2% | DKK 50.00 | DKK 33.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | DKK 33.06 | DKK 38.35 +16.0% | 12.5% | DKK 50.00 | DKK 33.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | DKK 34.56 | DKK 38.27 +10.7% | 11.0% | DKK 48.00 | DKK 33.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | DKK 32.68 | DKK 38.58 +18.0% | 10.4% | DKK 48.00 | DKK 33.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | DKK 32.86 | DKK 38.79 +18.0% | 10.8% | DKK 48.00 | DKK 32.00 | DKK 44.16 | 12 |
| Nov ’24 | DKK 36.67 | DKK 39.05 +6.5% | 11.1% | DKK 47.00 | DKK 32.00 | DKK 45.02 | 11 |
| Oct ’24 | DKK 38.10 | DKK 37.77 -0.9% | 11.0% | DKK 47.00 | DKK 32.00 | DKK 43.00 | 11 |
| Sep ’24 | DKK 35.03 | DKK 37.38 +6.7% | 12.0% | DKK 47.00 | DKK 30.00 | DKK 47.74 | 12 |
| Aug ’24 | DKK 33.78 | DKK 37.13 +9.9% | 10.8% | DKK 44.00 | DKK 30.00 | DKK 43.07 | 12 |
| Jul ’24 | DKK 32.32 | DKK 36.88 +14.1% | 12.5% | DKK 44.00 | DKK 30.00 | DKK 38.61 | 12 |
| Jun ’24 | DKK 36.84 | DKK 36.88 +0.1% | 12.5% | DKK 44.00 | DKK 30.00 | DKK 36.59 | 12 |
| May ’24 | DKK 35.59 | DKK 34.63 -2.7% | 15.6% | DKK 44.00 | DKK 30.00 | DKK 34.06 | 12 |
| Apr ’24 | DKK 31.78 | DKK 33.71 +6.1% | 14.3% | DKK 42.50 | DKK 27.00 | DKK 33.03 | 12 |
| Mar ’24 | DKK 29.59 | DKK 33.42 +12.9% | 14.2% | DKK 42.50 | DKK 27.00 | DKK 33.06 | 13 |
| Feb ’24 | DKK 25.36 | DKK 33.19 +30.9% | 15.2% | DKK 43.00 | DKK 27.00 | DKK 34.56 | 13 |
| Jan ’24 | DKK 26.05 | DKK 35.27 +35.4% | 18.6% | DKK 46.00 | DKK 27.00 | DKK 32.68 | 13 |
| Dec ’23 | DKK 26.36 | DKK 36.19 +37.3% | 16.7% | DKK 46.00 | DKK 27.00 | DKK 32.86 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 08:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
H. Lundbeck A/S è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Charles Pitman | Barclays |