Eurofins Scientific Valutazione
0MV5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MV5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MV5 ( €49.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MV5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MV5?
Metrica chiave: Poiché 0MV5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MV5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | €325.90m |
| Cap. di mercato | €9.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MV5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
ERGO Ergomed | 46.7x | 14.2% | UK£701.1m |
HVO hVIVO | 7.6x | -29.6% | UK£132.7m |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.7x | 11.0% | UK£4.5b |
CRL Charles River Laboratories International | 23.5x | 13.7% | US$9.5b |
0MV5 Eurofins Scientific | 28.7x | 18.4% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MV5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MV5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MV5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MV5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MV5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.32 | €59.46 +20.6% | 21.5% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €46.51 | €59.52 +28.0% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.72 | €59.52 +30.2% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €57.08 | €60.34 +5.7% | 18.8% | €90.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €52.12 | €59.91 +14.9% | 18.6% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €54.76 | €60.35 +10.2% | 18.1% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €47.27 | €59.69 +26.3% | 17.1% | €83.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.48 | €60.88 +9.7% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €57.60 | €60.88 +5.7% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €59.09 | €59.03 -0.1% | 15.7% | €84.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.28 | €58.66 +6.1% | 14.5% | €80.00 | €48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €54.49 | €57.42 +5.4% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €59.16 | €57.65 -2.5% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | €49.18 | 17 |
| Dec ’24 | €53.51 | €57.92 +8.2% | 17.7% | €81.00 | €45.00 | €46.51 | 17 |
| Nov ’24 | €48.23 | €61.98 +28.5% | 24.6% | €105.00 | €45.00 | €45.72 | 17 |
| Oct ’24 | €53.61 | €65.79 +22.7% | 20.2% | €105.00 | €48.00 | €57.08 | 17 |
| Sep ’24 | €56.63 | €66.88 +18.1% | 21.5% | €105.00 | €48.00 | €52.12 | 15 |
| Aug ’24 | €60.52 | €66.61 +10.1% | 20.8% | €105.00 | €48.00 | €54.76 | 15 |
| Jul ’24 | €58.04 | €66.80 +15.1% | 19.6% | €105.00 | €50.00 | €47.27 | 16 |
| Jun ’24 | €61.32 | €65.98 +7.6% | 20.1% | €105.00 | €50.00 | €55.48 | 17 |
| May ’24 | €63.00 | €67.22 +6.7% | 21.5% | €105.00 | €50.00 | €57.60 | 17 |
| Apr ’24 | €61.63 | €68.92 +11.8% | 20.9% | €105.00 | €50.00 | €59.09 | 15 |
| Mar ’24 | €58.72 | €73.85 +25.8% | 19.5% | €105.00 | €51.92 | €55.28 | 14 |
| Feb ’24 | €65.82 | €78.53 +19.3% | 23.4% | €125.00 | €51.92 | €54.49 | 15 |
| Jan ’24 | €68.30 | €81.85 +19.8% | 21.3% | €125.00 | €51.92 | €59.16 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eurofins Scientific SE è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ankush Kathuria | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |