Ipsen Valutazione
0MH6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MH6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MH6 ( €113.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €282.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MH6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MH6?
Metrica chiave: Poiché 0MH6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MH6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | €663.90m |
| Cap. di mercato | €9.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MH6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.4x | 11.0% | UK£4.5b |
GSK GSK | 22.1x | 20.5% | UK£55.6b |
AZN AstraZeneca | 31.4x | 16.9% | UK£164.8b |
ANCR Animalcare Group | 31.8x | 5.3% | UK£147.3m |
0MH6 Ipsen | 14x | 5.7% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MH6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MH6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €113.08 | €129.50 +14.5% | 11.7% | €166.00 | €114.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €109.07 | €128.19 +17.5% | 12.4% | €166.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €112.95 | €128.00 +13.3% | 12.1% | €163.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €110.35 | €127.19 +15.3% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €109.20 | €126.50 +15.8% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €103.04 | €126.50 +22.8% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €114.76 | €127.28 +10.9% | 12.1% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €120.22 | €126.40 +5.1% | 11.5% | €161.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €112.25 | €125.29 +11.6% | 11.9% | €161.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €110.28 | €124.83 +13.2% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €101.39 | €124.83 +23.1% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €105.90 | €125.49 +18.5% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €108.01 | €127.31 +17.9% | 13.3% | €164.00 | €110.00 | €110.40 | 14 |
| Dec ’24 | €102.61 | €127.95 +24.7% | 13.0% | €164.00 | €110.00 | €109.07 | 14 |
| Nov ’24 | €112.91 | €127.82 +13.2% | 13.2% | €165.00 | €106.00 | €112.95 | 15 |
| Oct ’24 | €124.26 | €127.93 +3.0% | 13.0% | €163.00 | €106.00 | €110.35 | 15 |
| Sep ’24 | €118.52 | €125.00 +5.5% | 12.4% | €163.00 | €106.00 | €109.20 | 16 |
| Aug ’24 | €115.99 | €120.06 +3.5% | 14.3% | €159.00 | €100.00 | €103.04 | 16 |
| Jul ’24 | €110.23 | €118.00 +7.0% | 14.8% | €159.00 | €100.00 | €114.76 | 16 |
| Jun ’24 | €110.68 | €117.06 +5.8% | 13.9% | €159.00 | €100.00 | €120.22 | 16 |
| May ’24 | €109.72 | €116.19 +5.9% | 12.8% | €159.00 | €100.00 | €112.25 | 16 |
| Apr ’24 | €102.29 | €114.25 +11.7% | 13.0% | €159.00 | €98.00 | €110.28 | 17 |
| Mar ’24 | €106.70 | €113.48 +6.4% | 10.6% | €142.00 | €98.00 | €101.39 | 17 |
| Feb ’24 | €96.95 | €111.42 +14.9% | 12.6% | €142.00 | €86.00 | €105.90 | 17 |
| Jan ’24 | €101.00 | €110.44 +9.4% | 12.1% | €142.00 | €86.00 | €108.01 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 03:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ipsen S.A. è coperta da 35 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Silver | Barclays |
| Charles Pitman-King | Barclays |
| Hae Won Na | Berenberg |