Ipsen Valutazione
0MH6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MH6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MH6 ( €101.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MH6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MH6?
Metrica chiave: Poiché 0MH6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MH6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | €355.90m |
| Cap. di mercato | €8.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MH6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.3x | 11.00% | UK£4.6b |
HLN Haleon | 25.7x | 6.91% | UK£37.1b |
HCM HUTCHMED (China) | 63.8x | 14.52% | UK£1.8b |
GSK GSK | 18.3x | 16.60% | UK£58.0b |
0MH6 Ipsen | 23.6x | 14.14% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MH6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MH6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MH6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MH6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €100.90 | €127.07 +25.94% | 13.04% | €156.00 | €100.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €102.10 | €125.47 +22.89% | 13.11% | €156.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €107.79 | €127.33 +18.14% | 11.39% | €156.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €109.62 | €127.60 +16.40% | 11.09% | €156.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €119.82 | €128.13 +6.94% | 12.97% | €169.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €110.40 | €129.50 +17.30% | 11.67% | €166.00 | €114.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €109.07 | €128.19 +17.53% | 12.42% | €166.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €112.95 | €128.00 +13.33% | 12.09% | €163.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €110.35 | €127.19 +15.26% | 12.64% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €109.20 | €126.50 +15.85% | 12.44% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €103.04 | €126.50 +22.77% | 12.44% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €114.76 | €127.28 +10.91% | 12.14% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €120.22 | €126.40 +5.14% | 11.47% | €161.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €112.25 | €125.29 +11.62% | 11.85% | €161.00 | €110.00 | €102.10 | 15 |
| Apr ’25 | €110.28 | €124.83 +13.19% | 11.70% | €160.00 | €110.00 | €107.79 | 15 |
| Mar ’25 | €101.39 | €124.83 +23.11% | 11.70% | €160.00 | €110.00 | €109.62 | 15 |
| Feb ’25 | €105.90 | €125.49 +18.50% | 12.58% | €165.00 | €110.00 | €119.82 | 15 |
| Jan ’25 | €108.01 | €127.31 +17.87% | 13.33% | €164.00 | €110.00 | €110.40 | 14 |
| Dec ’24 | €102.61 | €127.95 +24.70% | 13.02% | €164.00 | €110.00 | €109.07 | 14 |
| Nov ’24 | €112.91 | €127.82 +13.21% | 13.17% | €165.00 | €106.00 | €112.95 | 15 |
| Oct ’24 | €124.26 | €127.93 +2.95% | 12.97% | €163.00 | €106.00 | €110.35 | 15 |
| Sep ’24 | €118.52 | €125.00 +5.47% | 12.45% | €163.00 | €106.00 | €109.20 | 16 |
| Aug ’24 | €115.99 | €120.06 +3.51% | 14.25% | €159.00 | €100.00 | €103.04 | 16 |
| Jul ’24 | €110.23 | €118.00 +7.04% | 14.77% | €159.00 | €100.00 | €114.76 | 16 |
| Jun ’24 | €110.68 | €117.06 +5.77% | 13.88% | €159.00 | €100.00 | €120.22 | 16 |
| May ’24 | €109.72 | €116.19 +5.90% | 12.76% | €159.00 | €100.00 | €112.25 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 19:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ipsen S.A. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Pitman | Barclays |
| Richard Silver | Barclays |
| Hae Won Na | Berenberg |