Zoetis Valutazione
0M3Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M3Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M3Q ( $159.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M3Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M3Q?
Metrica chiave: Poiché 0M3Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M3Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | US$2.49b |
| Cap. di mercato | US$71.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M3Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
GSK GSK | 22.6x | 18.0% | UK£58.3b |
HLN Haleon | 29.3x | 11.0% | UK£35.4b |
AZN AstraZeneca | 32.6x | 16.5% | UK£181.5b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 22.7x | 11.7% | UK£5.1b |
0M3Q Zoetis | 28.9x | 8.0% | US$71.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M3Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M3Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M3Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M3Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M3Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$159.82 | US$203.54 +27.4% | 10.7% | US$244.00 | US$171.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$170.75 | US$209.36 +22.6% | 10.2% | US$243.00 | US$178.13 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$162.12 | US$213.01 +31.4% | 9.5% | US$248.00 | US$178.13 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$175.25 | US$214.78 +22.6% | 9.5% | US$248.00 | US$172.12 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$183.01 | US$214.78 +17.4% | 10.0% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$192.25 | US$213.12 +10.9% | 10.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$181.46 | US$215.54 +18.8% | 9.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$181.06 | US$211.07 +16.6% | 9.9% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$172.56 | US$209.47 +21.4% | 10.0% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$168.58 | US$210.46 +24.8% | 10.4% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$158.68 | US$213.93 +34.8% | 10.2% | US$248.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$169.95 | US$220.68 +29.8% | 9.4% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$191.83 | US$221.93 +15.7% | 8.9% | US$260.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$188.93 | US$220.97 +17.0% | 9.1% | US$255.00 | US$170.00 | US$170.75 | 16 |
| Jan ’25 | US$197.35 | US$214.90 +8.9% | 10.6% | US$255.00 | US$170.00 | US$162.12 | 15 |
| Dec ’24 | US$178.59 | US$212.39 +18.9% | 10.5% | US$255.00 | US$170.00 | US$175.25 | 14 |
| Nov ’24 | US$152.46 | US$217.10 +42.4% | 10.8% | US$260.00 | US$170.00 | US$183.01 | 15 |
| Oct ’24 | US$174.43 | US$218.77 +25.4% | 10.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$192.25 | 15 |
| Sep ’24 | US$192.36 | US$216.23 +12.4% | 11.4% | US$260.00 | US$170.00 | US$181.46 | 13 |
| Aug ’24 | US$185.59 | US$213.23 +14.9% | 12.0% | US$260.00 | US$170.00 | US$181.06 | 13 |
| Jul ’24 | US$171.84 | US$213.50 +24.2% | 12.7% | US$260.00 | US$170.00 | US$172.56 | 12 |
| Jun ’24 | US$165.63 | US$214.25 +29.4% | 12.4% | US$260.00 | US$170.00 | US$168.58 | 12 |
| May ’24 | US$176.30 | US$214.08 +21.4% | 12.5% | US$260.00 | US$170.00 | US$158.68 | 12 |
| Apr ’24 | US$164.52 | US$214.92 +30.6% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$169.95 | 12 |
| Mar ’24 | US$167.08 | US$214.92 +28.6% | 12.3% | US$260.00 | US$170.00 | US$191.83 | 12 |
| Feb ’24 | US$165.83 | US$209.70 +26.5% | 13.2% | US$250.00 | US$170.00 | US$188.93 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 19:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zoetis Inc. è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Balaji Prasad | Barclays |