Orion Oyj Valutazione
0M2O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M2O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M2O ( €57.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M2O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M2O?
Metrica chiave: Poiché 0M2O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M2O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | €347.40m |
| Cap. di mercato | €8.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M2O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17x | 11.00% | UK£4.6b |
HCM HUTCHMED (China) | 61.6x | 14.52% | UK£1.7b |
HLN Haleon | 25.6x | 6.91% | UK£36.8b |
GSK GSK | 18.2x | 16.60% | UK£57.5b |
0M2O Orion Oyj | 23.2x | 10.17% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M2O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M2O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M2O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M2O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.38 | €55.00 -4.15% | 14.68% | €63.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €55.15 | €54.60 -1.00% | 14.68% | €63.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €55.79 | €56.80 +1.81% | 14.01% | €63.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €53.97 | €56.00 +3.76% | 13.51% | €63.00 | €42.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €52.56 | €52.17 -0.75% | 13.44% | €63.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €42.78 | €50.00 +16.88% | 13.95% | €63.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €44.98 | €49.17 +9.31% | 16.87% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €45.26 | €49.00 +8.26% | 16.87% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €49.04 | €47.17 -3.82% | 18.78% | €63.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €47.97 | €43.92 -8.45% | 11.66% | €50.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €42.38 | €39.00 -7.98% | 16.77% | €45.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.51 | €38.60 -7.01% | 16.10% | €44.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €37.34 | €39.00 +4.44% | 17.24% | €47.00 | €28.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €35.79 | €39.00 +8.97% | 17.24% | €47.00 | €28.00 | €55.15 | 5 |
| Apr ’25 | €34.57 | €39.90 +15.41% | 17.91% | €47.00 | €28.00 | €55.79 | 5 |
| Mar ’25 | €36.40 | €39.90 +9.60% | 17.91% | €47.00 | €28.00 | €53.97 | 5 |
| Feb ’25 | €42.77 | €43.93 +2.72% | 13.87% | €50.00 | €35.00 | €52.56 | 6 |
| Jan ’25 | €39.30 | €42.85 +9.03% | 11.87% | €48.00 | €35.00 | €42.78 | 6 |
| Dec ’24 | €36.76 | €42.52 +15.66% | 12.22% | €48.00 | €35.00 | €44.98 | 6 |
| Nov ’24 | €35.89 | €41.47 +15.54% | 16.76% | €48.00 | €28.70 | €45.26 | 6 |
| Oct ’24 | €37.22 | €41.28 +10.92% | 17.78% | €48.50 | €28.70 | €49.04 | 6 |
| Sep ’24 | €38.10 | €40.10 +5.26% | 18.42% | €48.50 | €28.70 | €47.97 | 7 |
| Aug ’24 | €34.95 | €40.10 +14.74% | 18.42% | €48.50 | €28.70 | €42.38 | 7 |
| Jul ’24 | €38.25 | €42.67 +11.57% | 18.10% | €51.00 | €28.70 | €41.51 | 7 |
| Jun ’24 | €40.29 | €42.67 +5.91% | 18.10% | €51.00 | €28.70 | €37.34 | 7 |
| May ’24 | €42.58 | €41.03 -3.65% | 18.23% | €51.00 | €28.70 | €35.79 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orion Oyj è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Graham Glyn Parry | BofA Global Research |
| Charlie Haywood | BofA Global Research |