Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Valutazione
0KBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KBS ( €51.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBS?
Metrica chiave: Poiché 0KBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.3x |
| Guadagni | €417.95m |
| Cap. di mercato | €10.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 17.3x | 11.00% | UK£4.6b |
HLN Haleon | 25.7x | 6.91% | UK£37.1b |
HCM HUTCHMED (China) | 63.8x | 14.52% | UK£1.8b |
GSK GSK | 18.3x | 16.60% | UK£57.8b |
0KBS Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 25.3x | 12.46% | €10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.35 | €58.77 +14.45% | 11.12% | €69.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €51.45 | €58.19 +13.10% | 11.79% | €69.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €52.83 | €58.39 +10.53% | 12.32% | €71.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €54.30 | €58.19 +7.16% | 12.57% | €71.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €58.75 | €56.64 -3.59% | 11.18% | €70.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €50.82 | €55.74 +9.68% | 9.59% | €65.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €51.55 | €55.24 +7.16% | 8.40% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €52.60 | €55.04 +4.64% | 8.25% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €50.95 | €53.49 +4.99% | 9.74% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €53.00 | €53.49 +0.92% | 9.74% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €50.80 | €53.09 +4.51% | 10.14% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €48.74 | €52.64 +8.00% | 10.77% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €48.40 | €52.24 +7.93% | 11.69% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €49.93 | €52.14 +4.44% | 11.98% | €62.00 | €43.00 | €51.45 | 10 |
| Apr ’25 | €51.23 | €50.84 -0.75% | 10.45% | €57.00 | €43.00 | €52.83 | 10 |
| Mar ’25 | €52.10 | €50.04 -3.95% | 12.14% | €57.00 | €41.00 | €54.30 | 10 |
| Feb ’25 | €50.95 | €48.45 -4.91% | 12.31% | €57.00 | €41.00 | €58.75 | 10 |
| Jan ’25 | €48.73 | €48.15 -1.19% | 11.61% | €56.00 | €41.00 | €50.82 | 10 |
| Dec ’24 | €44.19 | €48.15 +8.95% | 11.61% | €56.00 | €41.00 | €51.55 | 10 |
| Nov ’24 | €43.92 | €47.54 +8.24% | 12.49% | €56.00 | €41.00 | €52.60 | 10 |
| Oct ’24 | €45.01 | €47.54 +5.61% | 12.49% | €56.00 | €41.00 | €50.95 | 10 |
| Sep ’24 | €45.72 | €46.85 +2.48% | 12.94% | €56.00 | €40.00 | €53.00 | 11 |
| Aug ’24 | €46.62 | €46.40 -0.48% | 13.21% | €56.00 | €38.00 | €50.80 | 11 |
| Jul ’24 | €43.76 | €45.99 +5.10% | 12.20% | €54.00 | €38.00 | €48.74 | 11 |
| Jun ’24 | €42.53 | €45.99 +8.14% | 12.20% | €54.00 | €38.00 | €48.40 | 11 |
| May ’24 | €41.38 | €45.20 +9.24% | 11.30% | €52.00 | €37.00 | €49.93 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 16:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Charles Pitman | Barclays |
| Nicolas Guyon-Gellin | BNP Paribas Exane |