Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Valutazione
0KBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KBS ( €52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KBS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KBS?
Metrica chiave: Poiché 0KBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | €423.12m |
| Cap. di mercato | €10.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 19.2x | 12.7% | UK£4.4b |
GSK GSK | 21.7x | 21.9% | UK£54.9b |
AZN AstraZeneca | 31.5x | 18.4% | UK£162.4b |
ANCR Animalcare Group | 32.1x | 15.8% | UK£148.5m |
0KBS Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 25x | 11.5% | €10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.25 | €55.24 +5.7% | 8.4% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €52.60 | €55.04 +4.6% | 8.2% | €63.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €50.95 | €53.49 +5.0% | 9.7% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €53.00 | €53.49 +0.9% | 9.7% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €50.80 | €53.09 +4.5% | 10.1% | €62.00 | €45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €48.74 | €52.64 +8.0% | 10.8% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €48.40 | €52.24 +7.9% | 11.7% | €62.00 | €44.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €49.93 | €52.14 +4.4% | 12.0% | €62.00 | €43.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €51.23 | €50.84 -0.8% | 10.4% | €57.00 | €43.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €52.10 | €50.04 -4.0% | 12.1% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €50.95 | €48.45 -4.9% | 12.3% | €57.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €48.73 | €48.15 -1.2% | 11.6% | €56.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €44.19 | €48.15 +9.0% | 11.6% | €56.00 | €41.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €43.92 | €47.54 +8.2% | 12.5% | €56.00 | €41.00 | €52.60 | 10 |
| Oct ’24 | €45.01 | €47.54 +5.6% | 12.5% | €56.00 | €41.00 | €50.95 | 10 |
| Sep ’24 | €45.72 | €46.85 +2.5% | 12.9% | €56.00 | €40.00 | €53.00 | 11 |
| Aug ’24 | €46.62 | €46.40 -0.5% | 13.2% | €56.00 | €38.00 | €50.80 | 11 |
| Jul ’24 | €43.76 | €45.99 +5.1% | 12.2% | €54.00 | €38.00 | €48.74 | 11 |
| Jun ’24 | €42.53 | €45.99 +8.1% | 12.2% | €54.00 | €38.00 | €48.40 | 11 |
| May ’24 | €41.38 | €45.20 +9.2% | 11.3% | €52.00 | €37.00 | €49.93 | 9 |
| Apr ’24 | €39.19 | €44.98 +14.8% | 10.8% | €51.00 | €37.00 | €51.23 | 9 |
| Mar ’24 | €39.15 | €44.74 +14.3% | 11.5% | €51.00 | €35.00 | €52.10 | 11 |
| Feb ’24 | €39.21 | €45.37 +15.7% | 10.4% | €53.00 | €39.00 | €50.95 | 11 |
| Jan ’24 | €39.45 | €44.65 +13.2% | 10.2% | €53.00 | €39.00 | €48.73 | 11 |
| Dec ’23 | €41.30 | €44.80 +8.5% | 10.6% | €53.00 | €39.00 | €44.19 | 10 |
| Nov ’23 | €38.39 | €45.05 +17.4% | 9.4% | €53.00 | €39.00 | €43.92 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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