Evolus, Inc.

LSE:0K16 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$802.3m

Evolus Valutazione

0K16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0K16 ( $12.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K16 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K16?

Metrica chiave: Poiché 0K16 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0K16. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K16 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0K16 su PS?
Rapporto PS3.2x
VenditeUS$248.33m
Cap. di mercatoUS$802.28m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K16 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0K16 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
INDV Indivior
1.1x5.5%UK£1.1b
HCM HUTCHMED (China)
4.8x18.0%UK£2.4b
APH Alliance Pharma
1.3x5.2%UK£243.5m
AGY Allergy Therapeutics
4.6x19.2%UK£253.1m
0K16 Evolus
3.2x24.3%US$802.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0K16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K16's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EAH ECO Animal Health Group
0.5x5.9%US$55.67m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
0K16 3.2xMedia del settore 2.9xNo. of Companies6PS048121620+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0K16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K16's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K16 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.2x
Rapporto equo PS 5.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0K16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K16 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.64
US$23.43
+85.3%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Nov ’25US$16.64
US$23.43
+40.8%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Oct ’25US$16.78
US$23.43
+39.7%
10.9%US$27.00US$20.00n/a7
Sep ’25US$15.76
US$22.43
+42.3%
15.8%US$27.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.46
US$22.29
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jul ’25US$10.93
US$22.29
+103.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jun ’25US$12.97
US$22.29
+71.9%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
May ’25US$12.17
US$22.29
+83.2%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Apr ’25US$13.96
US$22.29
+59.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$14.74
US$21.57
+46.3%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Feb ’25US$13.03
US$21.57
+65.6%
16.6%US$27.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$10.41
US$20.29
+94.9%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Dec ’24US$9.67
US$20.29
+109.8%
25.1%US$27.00US$10.00n/a7
Nov ’24n/a
US$20.25
0%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.648
Oct ’24US$9.30
US$20.25
+117.7%
23.5%US$27.00US$10.00US$16.788
Sep ’24US$9.89
US$20.25
+104.8%
23.5%US$27.00US$10.00US$15.768
Aug ’24US$10.17
US$18.88
+85.7%
22.1%US$25.00US$10.00US$13.468
Jul ’24US$7.29
US$18.78
+157.6%
21.0%US$25.00US$10.00US$10.939
Jun ’24US$8.59
US$18.11
+110.7%
22.6%US$25.00US$10.00US$12.979
May ’24US$8.21
US$16.56
+101.5%
19.3%US$20.00US$10.00US$12.179
Apr ’24US$8.41
US$16.56
+96.8%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.969
Mar ’24US$8.73
US$16.56
+89.6%
19.3%US$20.00US$10.00US$14.749
Feb ’24US$9.79
US$16.56
+69.2%
19.3%US$20.00US$10.00US$13.039
Jan ’24n/a
US$15.89
0%
20.0%US$20.00US$10.00US$10.419
Dec ’23US$7.41
US$16.25
+119.2%
19.6%US$20.00US$10.00US$9.678
Nov ’23US$8.48
US$16.38
+93.2%
19.1%US$20.00US$10.00n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.80

7D

1.9%

1Y

12.1%

hVIVO

UK£134.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.20

7D

-16.8%

1Y

2.1%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.6b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$750.19

7D

0.5%

1Y

-5.7%