Evolus Valutazione
0K16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K16 ( $10.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K16 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K16?
Metrica chiave: Poiché 0K16 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K16 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | US$248.33m |
| Cap. di mercato | US$730.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -29.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K16 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
INDV Indivior | 1.3x | 1.6% | UK£1.2b |
HCM HUTCHMED (China) | 4.5x | 16.7% | UK£2.2b |
APH Alliance Pharma | 1.4x | 5.2% | UK£248.1m |
AGY Allergy Therapeutics | 6.2x | 19.2% | UK£343.9m |
0K16 Evolus | 2.8x | 22.0% | US$730.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0K16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K16's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
EAH ECO Animal Health Group | 0.6x | 7.9% | US$60.69m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0K16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore UK Pharmaceuticals ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K16's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 4.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0K16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.38 | US$23.43 +105.9% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$13.69 | US$23.43 +71.1% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$16.64 | US$23.43 +40.8% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.78 | US$23.43 +39.7% | 10.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.76 | US$22.43 +42.3% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.46 | US$22.29 +65.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$10.93 | US$22.29 +103.9% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.97 | US$22.29 +71.9% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$12.17 | US$22.29 +83.2% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.96 | US$22.29 +59.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.74 | US$21.57 +46.3% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.03 | US$21.57 +65.6% | 16.6% | US$27.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.41 | US$20.29 +94.9% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | US$11.03 | 7 |
| Dec ’24 | US$9.67 | US$20.29 +109.8% | 25.1% | US$27.00 | US$10.00 | US$13.69 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$20.25 0% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.64 | 8 |
| Oct ’24 | US$9.30 | US$20.25 +117.7% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$16.78 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.89 | US$20.25 +104.8% | 23.5% | US$27.00 | US$10.00 | US$15.76 | 8 |
| Aug ’24 | US$10.17 | US$18.88 +85.7% | 22.1% | US$25.00 | US$10.00 | US$13.46 | 8 |
| Jul ’24 | US$7.29 | US$18.78 +157.6% | 21.0% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.93 | 9 |
| Jun ’24 | US$8.59 | US$18.11 +110.7% | 22.6% | US$25.00 | US$10.00 | US$12.97 | 9 |
| May ’24 | US$8.21 | US$16.56 +101.5% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$12.17 | 9 |
| Apr ’24 | US$8.41 | US$16.56 +96.8% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.96 | 9 |
| Mar ’24 | US$8.73 | US$16.56 +89.6% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$14.74 | 9 |
| Feb ’24 | US$9.79 | US$16.56 +69.2% | 19.3% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.03 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$15.89 0% | 20.0% | US$20.00 | US$10.00 | US$10.41 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 01:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Evolus, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Balaji Prasad | Barclays |
| Balaji Prasad | Barclays |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |