IQVIA Holdings Valutazione
0JDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JDM ( $197.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $380.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JDM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JDM?
Metrica chiave: Poiché 0JDM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JDM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$1.37b |
| Cap. di mercato | US$35.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JDM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
HLN Haleon | 29.3x | 11.0% | UK£35.3b |
GSK GSK | 22.9x | 18.3% | UK£58.9b |
HVO hVIVO | 7.1x | -31.0% | UK£125.9m |
A Agilent Technologies | 31.4x | 8.2% | US$41.0b |
0JDM IQVIA Holdings | 25.8x | 14.5% | US$35.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JDM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JDM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$197.92 | US$247.95 +25.3% | 6.6% | US$270.00 | US$205.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$201.32 | US$249.04 +23.7% | 7.5% | US$273.00 | US$200.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$196.42 | US$249.54 +27.0% | 7.4% | US$273.00 | US$200.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$200.84 | US$252.18 +25.6% | 8.2% | US$290.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$208.45 | US$257.40 +23.5% | 8.0% | US$290.00 | US$195.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$232.87 | US$275.56 +18.3% | 6.1% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$248.13 | US$276.61 +11.5% | 6.1% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$247.63 | US$275.21 +11.1% | 6.2% | US$312.00 | US$242.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$208.53 | US$270.55 +29.7% | 5.6% | US$295.00 | US$241.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$218.57 | US$271.44 +24.2% | 5.5% | US$295.00 | US$245.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$231.84 | US$275.38 +18.8% | 5.4% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$252.54 | US$273.70 +8.4% | 5.7% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$250.77 | US$273.70 +9.1% | 5.7% | US$300.00 | US$250.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$210.01 | US$246.33 +17.3% | 6.7% | US$286.00 | US$220.00 | US$201.32 | 18 |
| Jan ’25 | US$230.24 | US$236.47 +2.7% | 7.4% | US$270.00 | US$200.00 | US$196.42 | 19 |
| Dec ’24 | US$216.66 | US$229.52 +5.9% | 8.4% | US$258.90 | US$190.00 | US$200.84 | 19 |
| Nov ’24 | US$178.53 | US$242.79 +36.0% | 7.3% | US$265.00 | US$210.00 | US$208.45 | 19 |
| Oct ’24 | US$199.71 | US$252.16 +26.3% | 5.7% | US$281.00 | US$220.00 | US$232.87 | 19 |
| Sep ’24 | US$224.77 | US$252.90 +12.5% | 5.6% | US$281.00 | US$220.00 | US$248.13 | 20 |
| Aug ’24 | US$220.68 | US$252.34 +14.3% | 8.0% | US$285.00 | US$200.00 | US$247.63 | 20 |
| Jul ’24 | US$223.24 | US$246.64 +10.5% | 8.1% | US$285.00 | US$200.00 | US$208.53 | 20 |
| Jun ’24 | US$198.98 | US$245.64 +23.4% | 8.2% | US$285.00 | US$200.00 | US$218.57 | 20 |
| May ’24 | US$189.92 | US$245.96 +29.5% | 8.1% | US$285.00 | US$200.00 | US$231.84 | 21 |
| Apr ’24 | US$197.14 | US$258.58 +31.2% | 4.6% | US$285.00 | US$235.00 | US$252.54 | 21 |
| Mar ’24 | US$211.64 | US$260.47 +23.1% | 4.0% | US$285.00 | US$235.00 | US$250.77 | 19 |
| Feb ’24 | US$230.77 | US$256.58 +11.2% | 5.1% | US$285.00 | US$230.00 | US$210.01 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 19:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
IQVIA Holdings Inc. è coperta da 41 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |