Incyte Valutazione
0J9P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J9P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J9P ( $69.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $165.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J9P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J9P?
Metrica chiave: Poiché 0J9P è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J9P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | US$4.08b |
| Cap. di mercato | US$13.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 145.1x |
| Rapporto PEG | 12.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J9P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
GNS Genus | 1.5x | 3.7% | UK£1.0b |
OXB Oxford Biomedica | 4.6x | 21.2% | UK£448.7m |
BVXP Bioventix | 12.5x | n/a | UK£169.6m |
DPH Dechra Pharmaceuticals | 5.8x | 7.9% | UK£4.4b |
0J9P Incyte | 3.3x | 5.2% | US$13.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0J9P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J9P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Biotechs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GNS Genus | 1.5x | 3.7% | US$1.25b |
TRX Tissue Regenix Group | 1.6x | 15.1% | US$51.75m |
VRCI Verici Dx | 3x | 78.8% | US$12.80m |
0HMP Bellerophon Therapeutics | 0.09x | n/a | US$489.31k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0J9P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore UK Biotechs ( 9.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J9P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0J9P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.89 | US$79.38 +13.6% | 12.9% | US$100.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$74.59 | US$78.31 +5.0% | 12.3% | US$97.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$75.80 | US$78.26 +3.2% | 12.5% | US$97.00 | US$52.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$67.48 | US$74.62 +10.6% | 15.5% | US$92.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$65.28 | US$74.17 +13.6% | 15.6% | US$92.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$64.35 | US$73.94 +14.9% | 15.1% | US$88.00 | US$48.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$60.62 | US$72.80 +20.1% | 15.5% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$57.78 | US$72.80 +26.0% | 15.5% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$52.28 | US$73.53 +40.7% | 14.7% | US$88.00 | US$52.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.88 | US$76.01 +33.6% | 14.1% | US$92.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$59.51 | US$75.82 +27.4% | 13.6% | US$92.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$59.15 | US$77.05 +30.3% | 15.7% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$62.51 | US$77.10 +23.3% | 15.6% | US$93.00 | US$58.00 | US$69.00 | 21 |
| Dec ’24 | US$54.04 | US$76.16 +40.9% | 16.5% | US$93.00 | US$58.00 | US$74.59 | 20 |
| Nov ’24 | US$53.31 | US$77.91 +46.2% | 16.5% | US$98.00 | US$58.00 | US$75.80 | 20 |
| Oct ’24 | US$57.89 | US$83.59 +44.4% | 13.3% | US$114.00 | US$65.00 | US$67.48 | 19 |
| Sep ’24 | US$65.17 | US$83.59 +28.3% | 13.3% | US$114.00 | US$65.00 | US$65.28 | 19 |
| Aug ’24 | US$63.66 | US$83.31 +30.9% | 13.4% | US$114.00 | US$65.00 | US$64.35 | 19 |
| Jul ’24 | US$62.26 | US$83.11 +33.5% | 14.6% | US$109.00 | US$60.00 | US$60.62 | 18 |
| Jun ’24 | US$61.80 | US$82.42 +33.4% | 14.8% | US$109.00 | US$60.00 | US$57.78 | 19 |
| May ’24 | US$73.99 | US$89.10 +20.4% | 15.5% | US$119.00 | US$61.00 | US$52.28 | 19 |
| Apr ’24 | US$72.11 | US$88.67 +23.0% | 15.8% | US$118.00 | US$61.00 | US$56.88 | 18 |
| Mar ’24 | US$77.59 | US$88.89 +14.6% | 15.6% | US$118.00 | US$63.00 | US$59.51 | 18 |
| Feb ’24 | US$84.67 | US$89.11 +5.3% | 16.2% | US$120.00 | US$63.00 | US$59.15 | 18 |
| Jan ’24 | US$79.57 | US$88.06 +10.7% | 17.2% | US$123.00 | US$63.00 | US$62.51 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 19:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Incyte Corporation è coperta da 54 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Thomas Russo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |