bluebird bio Valutazione
0HOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HOH ( $10.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $194.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HOH?
Metrica chiave: Poiché 0HOH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HOH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$53.12m |
| Cap. di mercato | US$96.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HOH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
SBTX SkinBioTherapeutics | 32.5x | n/a | UK£39.3m |
AVCT Avacta Group | 9.2x | 0.4% | UK£208.6m |
AREC Arecor Therapeutics | 5.7x | 35.2% | UK£27.9m |
TRX Tissue Regenix Group | 1.6x | 15.1% | UK£41.7m |
0HOH bluebird bio | 1.7x | 34.3% | US$89.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HOH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.0x | 18.0% | |
0HOH bluebird bio | 1.7x | 34.3% | US$89.25m |
GNS Genus | 1.5x | 3.7% | US$1.26b |
TRX Tissue Regenix Group | 1.6x | 15.1% | US$52.20m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 8.0x | 35.4% | |
0HOH bluebird bio | 1.7x | 49.7% | US$89.25m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0HOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore UK Biotechs ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HOH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.43 | US$36.29 +284.8% | 65.0% | US$80.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$8.09 | US$47.14 +482.7% | 77.5% | US$120.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$9.27 | US$55.05 +493.6% | 62.2% | US$120.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$9.43 | US$55.05 +483.9% | 62.2% | US$120.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$11.58 | US$57.55 +397.1% | 58.7% | US$120.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$21.40 | US$75.60 +253.3% | 64.5% | US$160.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$19.41 | US$75.89 +290.9% | 62.9% | US$160.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$18.58 | US$75.89 +308.5% | 62.9% | US$160.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.33 | US$81.23 +343.3% | 60.3% | US$160.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$25.97 | US$84.57 +225.6% | 59.3% | US$160.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$32.20 | US$95.11 +195.4% | 38.3% | US$160.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.16 | US$95.11 +371.7% | 38.3% | US$160.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$27.96 | US$92.62 +231.3% | 37.9% | US$160.00 | US$40.00 | US$8.15 | 10 |
| Dec ’24 | US$82.60 | US$144.03 +74.4% | 40.3% | US$260.00 | US$60.00 | US$8.09 | 12 |
| Nov ’24 | US$58.97 | US$142.02 +140.8% | 34.4% | US$220.00 | US$60.00 | US$9.27 | 12 |
| Oct ’24 | US$60.11 | US$142.02 +136.2% | 34.4% | US$220.00 | US$60.00 | US$9.43 | 12 |
| Sep ’24 | US$78.18 | US$147.27 +88.4% | 32.4% | US$220.00 | US$60.00 | US$11.58 | 11 |
| Aug ’24 | US$73.80 | US$145.45 +97.1% | 30.5% | US$200.00 | US$60.00 | US$21.40 | 11 |
| Jul ’24 | US$66.18 | US$141.82 +114.3% | 29.1% | US$200.00 | US$60.00 | US$19.41 | 11 |
| Jun ’24 | US$71.70 | US$140.00 +95.3% | 29.8% | US$200.00 | US$60.00 | US$18.58 | 11 |
| May ’24 | US$89.44 | US$134.55 +50.4% | 31.7% | US$200.00 | US$60.00 | US$18.33 | 11 |
| Apr ’24 | US$64.52 | US$136.00 +110.8% | 30.7% | US$200.00 | US$80.00 | US$25.97 | 10 |
| Mar ’24 | US$102.55 | US$146.67 +43.0% | 26.5% | US$200.00 | US$80.00 | US$32.20 | 9 |
| Feb ’24 | US$126.59 | US$146.67 +15.9% | 26.5% | US$200.00 | US$80.00 | US$20.16 | 9 |
| Jan ’24 | US$135.96 | US$146.67 +7.9% | 30.2% | US$200.00 | US$60.00 | US$27.96 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 18:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
bluebird bio, Inc. è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jack Allen | Baird |
| Huidong Wang | Barclays |
| Zhiqiang Shu | Berenberg |