bluebird bio Valutazione
0HOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HOH ( $0.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HOH?
Metrica chiave: Poiché 0HOH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HOH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$53.12m |
| Cap. di mercato | US$71.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -1.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HOH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
AREC Arecor Therapeutics | 5.9x | 35.2% | UK£28.9m |
AVCT Avacta Group | 7.4x | 0.4% | UK£168.3m |
TRX Tissue Regenix Group | 1.6x | 15.1% | UK£41.0m |
BSFA BSF Enterprise | 44.2x | n/a | UK£3.0m |
0HOH bluebird bio | 1.4x | 41.5% | US$71.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0HOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HOH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Biotechs settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.9x | 19.5% | |
0HOH bluebird bio | 1.4x | 41.5% | US$71.94m |
GNS Genus | 1.7x | 3.5% | US$1.42b |
OXB Oxford Biomedica | 4.6x | 21.0% | US$567.59m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 7.9x | 37.3% | |
0HOH bluebird bio | 1.4x | 49.0% | US$71.94m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0HOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore UK Biotechs ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HOH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0HOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.36 | US$2.36 +548.1% | 77.5% | US$6.00 | US$0.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$0.46 | US$2.75 +493.6% | 62.2% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$0.47 | US$2.75 +483.9% | 62.2% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$0.58 | US$2.88 +397.1% | 58.7% | US$6.00 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$1.07 | US$3.78 +253.3% | 64.5% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$0.97 | US$3.79 +290.9% | 62.9% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$0.93 | US$3.79 +308.5% | 62.9% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$0.92 | US$4.06 +343.3% | 60.3% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$1.30 | US$4.23 +225.6% | 59.3% | US$8.00 | US$1.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$1.61 | US$4.76 +195.4% | 38.3% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$1.01 | US$4.76 +371.7% | 38.3% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$1.40 | US$4.63 +231.3% | 37.9% | US$8.00 | US$2.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$4.13 | US$7.20 +74.4% | 40.3% | US$13.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$2.95 | US$7.10 +140.8% | 34.4% | US$11.00 | US$3.00 | US$0.46 | 12 |
| Oct ’24 | US$3.01 | US$7.10 +136.2% | 34.4% | US$11.00 | US$3.00 | US$0.47 | 12 |
| Sep ’24 | US$3.91 | US$7.36 +88.4% | 32.4% | US$11.00 | US$3.00 | US$0.58 | 11 |
| Aug ’24 | US$3.69 | US$7.27 +97.1% | 30.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.07 | 11 |
| Jul ’24 | US$3.31 | US$7.09 +114.3% | 29.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.97 | 11 |
| Jun ’24 | US$3.59 | US$7.00 +95.3% | 29.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.93 | 11 |
| May ’24 | US$4.47 | US$6.73 +50.4% | 31.7% | US$10.00 | US$3.00 | US$0.92 | 11 |
| Apr ’24 | US$3.23 | US$6.80 +110.8% | 30.7% | US$10.00 | US$4.00 | US$1.30 | 10 |
| Mar ’24 | US$5.13 | US$7.33 +43.0% | 26.5% | US$10.00 | US$4.00 | US$1.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$6.33 | US$7.33 +15.9% | 26.5% | US$10.00 | US$4.00 | US$1.01 | 9 |
| Jan ’24 | US$6.80 | US$7.33 +7.9% | 30.2% | US$10.00 | US$3.00 | US$1.40 | 9 |
| Dec ’23 | US$7.67 | US$7.33 -4.3% | 30.2% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.13 | 9 |
| Nov ’23 | US$6.44 | US$7.56 +17.3% | 31.3% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.95 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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