Agios Pharmaceuticals Valutazione
0HB0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HB0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HB0 ( $32.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $937.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HB0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HB0?
Metrica chiave: Poiché 0HB0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HB0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.7x |
| Guadagni | US$674.31m |
| Cap. di mercato | US$1.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.6x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HB0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.5x | ||
GNS Genus | 148.2x | 36.9% | UK£1.2b |
BVXP Bioventix | 20.6x | n/a | UK£167.0m |
4587 PeptiDream | 16.2x | 1.8% | JP¥283.8b |
MNKD MannKind | 77.2x | 34.1% | US$1.7b |
0HB0 Agios Pharmaceuticals | 2.7x | -29.8% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 65.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HB0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HB0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HB0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.83 | US$57.00 +73.6% | 14.3% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$32.95 | US$57.29 +73.9% | 14.2% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$59.60 | US$53.88 -9.6% | 6.6% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$44.59 | US$53.88 +20.8% | 6.6% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$43.84 | US$54.50 +24.3% | 7.1% | US$57.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$45.83 | US$54.33 +18.5% | 8.1% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$43.83 | US$53.83 +22.8% | 8.9% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$44.09 | US$52.83 +19.8% | 8.9% | US$61.00 | US$46.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$37.62 | US$46.00 +22.3% | 18.2% | US$59.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$33.48 | US$40.67 +21.5% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$28.84 | US$40.67 +41.0% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$32.93 | US$40.67 +23.5% | 20.3% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.38 | US$40.17 +79.5% | 20.2% | US$49.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$22.29 | US$38.33 +72.0% | 19.0% | US$49.00 | US$28.00 | US$32.95 | 6 |
| Dec ’24 | US$22.57 | US$38.00 +68.4% | 19.2% | US$49.00 | US$28.00 | US$59.60 | 6 |
| Nov ’24 | US$21.17 | US$38.50 +81.9% | 13.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$44.59 | 6 |
| Oct ’24 | US$24.97 | US$38.83 +55.5% | 13.3% | US$46.00 | US$32.00 | US$43.84 | 6 |
| Sep ’24 | US$28.48 | US$38.83 +36.4% | 13.3% | US$46.00 | US$32.00 | US$45.83 | 6 |
| Aug ’24 | US$26.62 | US$38.67 +45.3% | 12.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$43.83 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.10 | US$38.67 +32.9% | 12.8% | US$46.00 | US$32.00 | US$44.09 | 6 |
| Jun ’24 | US$25.68 | US$36.67 +42.8% | 10.2% | US$41.00 | US$32.00 | US$37.62 | 6 |
| May ’24 | US$21.81 | US$36.83 +68.9% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$33.48 | 6 |
| Apr ’24 | US$23.23 | US$36.83 +58.6% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$28.84 | 6 |
| Mar ’24 | US$25.18 | US$36.83 +46.3% | 9.8% | US$41.00 | US$32.00 | US$32.93 | 6 |
| Feb ’24 | US$30.93 | US$36.20 +17.0% | 8.8% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.38 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$36.20 0% | 10.7% | US$43.00 | US$32.00 | US$22.29 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 10:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Agios Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| George Farmer | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |